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Infond Bond, der Anleihensubfond von Infond Umbrellafond, hat seine Mittel zu mindestens 90 % in Anleihenfonds und Schuldverschreibungen angelegt. Es wird weit gefächert in Wertpapiere aus der ganzen Welt, ohne geographishe oder branchenbezogene Begrenzungen angelegt. Der Handel in Coupons des Subfonds begann am 14. August 2010.

Factsheet
WERT- ENTWICK- LUNG ANLAGE- ARTEN LÄNDER- VERTEI- LUNG BRANCHEN- VERTEI- LUNG TOP 10
  • *Wertentwicklung
    Zeitraumauswahl
  • Anleihen84,29%84,29%
    Geldmittel und Forderungen5,74%5,74%
    Offene Investmentfonds9,97%9,97%


    Am: 30.04.2012
  • Slowenien16,56%16,56%
    Niederlande12,32%12,32%
    Deutschland8,83%8,83%
    USA8,56%8,56%
    Frankreich7,10%7,10%
    Cayman Islands5,41%5,41%
    Spanien5,20%5,20%
    Luxemburg5,11%5,11%
    Grossbritannien4,80%4,80%
    Andere26,11%26,11%


    Am: 30.04.2012
  • Unternehmen48,18%48,18%
    Finanzinstitute29,08%29,08%
    Investment Fonds9,97%9,97%
    Staat7,03%7,03%
    Andere5,74%5,74%


    Am: 30.04.2012
  • NLB - NLB263,81%
    MARIBOR FINANCE - NOVAKR 7.023,33%
    SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA - SOS2E2,90%
    PETROBRAS INTL FIN - PETBRA 5.8752,73%
    LYXOR ETF EUROMTS 1 - 3Y2,48%
    ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND2,33%
    REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.1252,29%
    ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND2,24%
    REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.3751,84%
    ISHARES MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND1,83%


    Am: 30.04.2012
Daten für 16.05.2012
Anteilpreis (EUR) 13,03 EUR Anteilpreis (EUR)
Vortag-0,16%*Padec
YTD 4,94% *Dvig
12 M 2,33% *Dvig
Total expense ratio
TER
01.01.2011 - 31.12.2011		 1,07%
Portfolio turnover ratio
PTR
01.01.2011 - 31.12.2011		 32,98%
TER und PTR archiv
Wertentwicklung für alle Fonds
Infond Bond 13,03 EUR Infond BRIC 18,34 EUR Infond Delniški 1,87 EUR Infond Dynamic 3,93 EUR Infond Energy 11,56 EUR Infond Frontier 12,86 EUR Infond Global 8,23 EUR Infond Hrast 28,04 EUR Infond Life 14,12 EUR Infond PanAmerica 10,79 EUR Infond €uropa 3,45 EUR Krekov Globalni 6,66 EUR Krekov Klas 18,37 EUR Krekov Most 23,39 EUR Krekov Nano&Tech 14,95 EUR Krekov Sidro 23,32 EUR Krekov Skala 56,76 EUR Probanka Agriculture 0,94 EUR Probanka Alfa 55,65 EUR Probanka Beta 6,30 EUR Probanka Biotech 1,58 EUR Probanka Gama 4,39 EUR Probanka Globalni 0,66 EUR Probanka Novi trgi 4,51 EUR Probanka Sigma 7,93 EUR Probanka Uranium 0,46 EUR
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR