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Der Aktiensubfond Infond Delniski investiert den überwiegenden Teil der Mittel in Aktien, einen kleineren Teil in Schuldverschreibungen. Es wird weit gefächert in Wertpapiere aus der ganzen Welt, ohne geographische oder branchenbezogene Begrenzungen angelegt. Infond Delniski ist dreimaliger Preisträger von Zlati V – bester Aktienfond in Slowenien.

 

Fondsporträt
Übersicht
Factsheet
WERT- ENTWICK- LUNG ANLAGE- ARTEN LÄNDER- VERTEI- LUNG BRANCHEN- VERTEI- LUNG TOP 10
  • *Wertentwicklung
    Zeitraumauswahl
  • Aktien87,98%87,98%
    Anleihen2,81%2,81%
    Geldmittel und Forderungen5,04%5,04%
    Offene Investmentfonds4,17%4,17%


    Am: 30.04.2012
  • USA32,73%32,73%
    Slowenien15,99%15,99%
    Grossbritannien8,40%8,40%
    Deutschland6,34%6,34%
    Schweiz5,44%5,44%
    Brasilien5,17%5,17%
    China4,21%4,21%
    Frankreich2,68%2,68%
    Russland2,65%2,65%
    Andere16,39%16,39%


    Am: 30.04.2012
  • Finanzen14,29%14,29%
    Energie11,80%11,80%
    Informationstechnologie10,98%10,98%
    Hauptverbrauchsguter10,37%10,37%
    Konsumguter10,13%10,13%
    Gesundheitswesen9,99%9,99%
    Industrie7,48%7,48%
    Material & Rohstoffe5,48%5,48%
    Investment Fonds5,38%5,38%
    Andere14,10%14,10%


    Am: 30.04.2012
  • MERCATOR4,66%
    KRKA3,71%
    NOVA KBM - KBM92,81%
    EBAY2,64%
    SAMSUNG2,55%
    AMAZON1,91%
    MCDONALD`S1,85%
    BHP BILLITON1,80%
    LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE1,74%
    EXXON MOBIL1,73%


    Am: 30.04.2012
Daten für 16.05.2012
Anteilpreis (EUR) 1,87 EUR Anteilpreis (EUR)
Vortag-0,14%*Padec
YTD 0,81% *Dvig
12 M -11,59% *Padec
Total expense ratio
TER
01.01.2011 - 31.12.2011		 2,23%
Portfolio turnover ratio
PTR
01.01.2011 - 31.12.2011		 49,71%
TER und PTR archiv
Wertentwicklung für alle Fonds
Infond Bond 13,03 EUR Infond BRIC 18,34 EUR Infond Delniški 1,87 EUR Infond Dynamic 3,93 EUR Infond Energy 11,56 EUR Infond Frontier 12,86 EUR Infond Global 8,23 EUR Infond Hrast 28,04 EUR Infond Life 14,12 EUR Infond PanAmerica 10,79 EUR Infond €uropa 3,45 EUR Krekov Globalni 6,66 EUR Krekov Klas 18,37 EUR Krekov Most 23,39 EUR Krekov Nano&Tech 14,95 EUR Krekov Sidro 23,32 EUR Krekov Skala 56,76 EUR Probanka Agriculture 0,94 EUR Probanka Alfa 55,65 EUR Probanka Beta 6,30 EUR Probanka Biotech 1,58 EUR Probanka Gama 4,39 EUR Probanka Globalni 0,66 EUR Probanka Novi trgi 4,51 EUR Probanka Sigma 7,93 EUR Probanka Uranium 0,46 EUR
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR