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Infond Hrast, der ausgewogene Mischsubfond des Infond Umbrella Fonds, investiert mit Betonung auf Sicherheit und Anlagestabilität. Es wird weit gefächert in Wertpapiere aus der ganzen Welt, ohne geographische oder branchenbezogene Begrenzungen angelegt. Aufgrund der Betonung auf eine sicheren Anlage finden sich im Portfolio von Infond Hrast Aktien großer, renommierter Unternehmen.

 

Fondsporträt
Übersicht
Factsheet
WERT- ENTWICK- LUNG ANLAGE- ARTEN LÄNDER- VERTEI- LUNG BRANCHEN- VERTEI- LUNG TOP 10
  • *Wertentwicklung
    Zeitraumauswahl
  • Aktien56,72%56,72%
    Anleihen29,94%29,94%
    Geldmittel und Forderungen6,46%6,46%
    Offene Investmentfonds6,88%6,88%


    Am: 30.04.2012
  • Slowenien38,56%38,56%
    USA21,67%21,67%
    Brasilien4,53%4,53%
    Schweiz4,19%4,19%
    Deutschland4,15%4,15%
    Frankreich3,31%3,31%
    Grossbritannien3,26%3,26%
    China2,44%2,44%
    Niederlande2,00%2,00%
    Andere15,89%15,89%


    Am: 30.04.2012
  • Anleihen29,94%29,94%
    Finanzen9,91%9,91%
    Hauptverbrauchsguter9,66%9,66%
    Energie8,11%8,11%
    Investment Fonds8,02%8,02%
    Gesundheitswesen7,09%7,09%
    Informationstechnologie5,18%5,18%
    Konsumguter4,79%4,79%
    Industrie4,62%4,62%
    Andere12,68%12,68%


    Am: 30.04.2012
  • SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA - SOS2E5,29%
    BANKA CELJE - BCE105,00%
    NLB - NLB263,95%
    KRKA3,26%
    NOVA KBM - KBM93,07%
    MERCATOR3,03%
    NLB - NLB132,74%
    REPUBLIKA SLOVENIJA - RS532,59%
    PROBANKA - PRB102,29%
    NESTLE2,21%


    Am: 30.04.2012
Daten für 16.05.2012
Anteilpreis (EUR) 28,04 EUR Anteilpreis (EUR)
Vortag-0,09%*Padec
YTD -0,86% *Padec
12 M -11,71% *Padec
Total expense ratio
TER
01.01.2011 - 31.12.2011		 2,03%
Portfolio turnover ratio
PTR
01.01.2011 - 31.12.2011		 16,75%
TER und PTR archiv
Wertentwicklung für alle Fonds
* Das Vermögen von Infond Uravnotezeni wurde am 08.10.2010 auf Infond Hrast übertragen (abgerechnet nach dem Wechselverhältnis von 01.10.2010).
Infond Bond 13,03 EUR Infond BRIC 18,34 EUR Infond Delniški 1,87 EUR Infond Dynamic 3,93 EUR Infond Energy 11,56 EUR Infond Frontier 12,86 EUR Infond Global 8,23 EUR Infond Hrast 28,04 EUR Infond Life 14,12 EUR Infond PanAmerica 10,79 EUR Infond €uropa 3,45 EUR Krekov Globalni 6,66 EUR Krekov Klas 18,37 EUR Krekov Most 23,39 EUR Krekov Nano&Tech 14,95 EUR Krekov Sidro 23,32 EUR Krekov Skala 56,76 EUR Probanka Agriculture 0,94 EUR Probanka Alfa 55,65 EUR Probanka Beta 6,30 EUR Probanka Biotech 1,58 EUR Probanka Gama 4,39 EUR Probanka Globalni 0,66 EUR Probanka Novi trgi 4,51 EUR Probanka Sigma 7,93 EUR Probanka Uranium 0,46 EUR
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR