Datum preoblikovanja: 10. oktober 2008
- izbris Infond ID 1, d.d., iz sodnega registra in začetek upravljanja Infond Dynamic.
Borzna oznaka Infond Dynamic: INDDY – enote sklada so bile uvrščene v kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, segment Trg investicijskih kuponov, 24. oktobra 2008.
Naložbena politika:
- vzajemni sklad skupaj najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v delnice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev;
- največ 25 % svojih sredstev vlaga v obveznice;
- največ 20 % sredstev je v likvidnih sredstvih.
Vzajemni sklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.
Komu je namenjen: vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo. Priporočljivo obdobje naložbe v enote vzajemnega sklada Infond Dynamic je 5 leta in več.
Investicijsko tveganje v kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot visoko (8 na lestvici od 1 do 10).
Način vplačevanja: Infond Dynamic je kotirajoči vzajemni sklad, katerega enote je mogoče kupiti oz. prodati na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Prav tako je mogoče nakup in prodajo opraviti na vseh vpisnih mestih Infond vzajemnih skladov - v tem primeru vlagatelj kupuje oz. prodaja neposredno družbi za upravljanje. V vsakem primeru mora imeti vlagatelj odprt trgovalni račun pri eni borznoposredniških hiš.
Vlagatelji lahko vplačujejo sredstva z enkratnimi pologi (najnižji polog je vrednost ene enote premoženja sklada, povečan za vstopne stroške) ali z varčevalnimi načrti (seštevalnim, padajočim ali časovnim). Vlagatelji lahko investicijske kupone (enote premoženja) kupijo pri družbi za upravljanje, prek pooblaščenih vpisnih mest, ali prek Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vlagatelj, ki pristopi k pravilom upravljanja sklada, za trgovanje z investicijskimi kuponi potrebuje trgovalni račun.
Vlagatelj lahko kupuje samo cele enote premoženja. Družba za upravljanje nakazan znesek vplačila, ki prispe na račun sklada na obračunski dan T obračuna po VEP naslednjega obračunskega dne (T+1), ki je najkasneje naslednji delovni dan (T+2) objavljen na spletni strani www.infond.si.
Morebiten presežek sredstev, ki ne zadošča za konverzijo v eno enoto premoženja, družba za upravljanje vrne na transakcijski račun vlagatelja, naveden na pristopni izjavi k skladu.
Način izplačila: Prodaja enot Infond Dynamic je mogoča na dva načina - prek borznoposredniške hiše ali prek družbe za upravljanje na enem vpisnih mest Infond vzajemnih skladov.
Pri prodaji na Ljubljanski borzi prek borznoposredniške hiše družba za upravljanje ne izda Obvestila o izplačilu enot sklada.
V primeru prodaje prek družbe za upravljanje vlagatelj na vpisnem mestu izpolni zahtevek za izplačilo in nalog za prenos sredstev iz svojega trgovalnega računa na plavajoči račun sklada. Zahteva za izplačilo začne učinkovati s trenutkom, ko so enote sklada iz trgovalnega računa vlagatelja prenešene na plavajoči račun sklada.
-
Vlagatelj pri vplačilu/nakupu investicijskih kuponov vzajemnega sklada plača vstopne stroške, višina katerih je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v vzajemni sklad.
| Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila | % od vrednosti investicijskih kuponov | Do 4.150 EUR | 3,00 % | od vključno 4.150 EUR do 20.000 EUR | 2,50 % | od vključno 20.000 EUR do 40.000 EUR | 2,00 % | od vključno 40.000 EUR do 100.000 EUR | 1,50 % | od vključno 100.000 EUR do 200.000 EUR | 1,00 % | od vključno 200.000 EUR do 400.000 EUR | 0,50 % | od vključno 400.000 EUR | 0,25 % |
-
Seštevalni varčevalni načrt je primeren predvsem za vlagatelje, ki predvidevajo v relativno kratkem obdobju doseči visoke zneske vplačil. Glede na skupni predvideni znesek se vlagatelju izračunajo vstopni stroški v skladu z lestvico, ki velja za enkratna vplačila. Tudi vsa vplačila, ki presegajo napovedan znesek v predvidenem obdobju, se obračunavajo po enaki (nižji) vstopni proviziji.
-
Posebej primeren je za vlagatelje, ki načrtujejo več let zaporednih vlaganj, ki bodo letno dosegla vsaj 500 evrov. Tudi vsa vplačila, višja od napovedanih v obdobju varčevalnega načrta, se obračunavajo po enaki (nižji) vstopni proviziji.
Pri časovnem varčevalnem načrtu se vstopni stroški obračunajo v odstotku od vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada na dan obračuna po naslednji lestvici: | Če je izbrano obdobje vlaganja | % od vrednosti investicijskih kuponov | od 3 do 5 let | 2,50 % | od 5 do 10 let | 2,00 % | nad 10 let | 1,50 % |
-
Primeren je za vlagatelje, ki načrtujejo dolgoletno varčevanje z enakomernimi vplačili enakih vrednosti. Z izbiro padajočega varčevalnega načrta se vlagatelj odloči, da bo mesečno, četrtletno, polletno ali letno vplačeval določene denarne zneske, ki za posamezno leto skupno ne smejo biti nižji od 500,00 EUR, pri čemer se mu s potekom določenega časovnega obdobja začnejo od njegovih vplačil obračunavati nižji vstopni stroški, kot so se obračunavali v predhodnem obdobju.
Pri padajočem varčevalnem načrtu se vstopni stroški obračunajo v odstotku od vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada na dan obračuna po naslednji lestvici: | Obdobje vplačevanja | % od vrednosti investicijskih kuponov | do 2 leti | 3,00 % | od 2 do 4 leta | 2,50 % | od 4 do 6 let | 2,00 % | od 6 do 8 let | 1,50 % | od 8 do 10 let | 1,00 % | nad 10 let | 0,75 % |
-
Pri izplačilu/prodaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada vlagatelj plača tudi izstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. Izstopni stroški znašajo 1,00% od vrednosti investicijskih kuponov.
Izstopni stroški se ne obračunavajo v prvih dveh letih od preoblikovanja sklada, ko se obračunava izstopna provizija.
-
V prvih dveh letih po preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad se bo vlagateljem, ki bodo podali zahtevek za izplačilo družbi za upravljanje, obračunala izstopna provizija:
- 10 % od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada za vsa izplačila, ki jih imetniki investicijskih kuponov uveljavijo v prvem letu od preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad,
- 5 % od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada za vsa izplačila, ki jih imetniki investicijskih kuponov uveljavijo v drugem letu od preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad.
Čas od preoblikovanja se računa glede na datum vložitve Zahteve za izplačilo. Tako obračunana izstopna provizija bo povečala sredstva vzajemnega sklada.
-
Vstopni in izstopni stroški se ne obračunajo, če vlagatelj prenese sredstva v vzajemni sklad iz drugega vzajemnega sklada v upravljanju družbe za upravljanje in je pred prehodom bil imetnik investicijskih kuponov vzajemnega sklada najmanj tri mesece.
Pri prenosu sredstev iz Infond Global v katerega vzajemnih skladov v upravljanju Infonda prvi dve leti od dne preoblikovanja obračuna ustrezna izstopna provizija.
|
]
Natisni stran
Kazalo strani
Vprašajte nas
Na vrh
Predstavitev