Kde ste


Akciový podfond zastrešujúceho fondu Infond, ktorý investuje minimálne 75 % hodnoty majetku do akcií spoločností so sídlom alebo prevažnou časťou obchodovania v štátoch: Brazília, Rusko, India a Čína.

 

Viac ako 75 % hodnoty všetkého majetku investuje do zahraničných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na trhoch cenných papierov umiestnených na zozname rovnoprávnych členských krajín svetového združenia búrz.

 

ISIN code: SI0021400518

 

Informacije
O podfondu
Náklady
Mesačná správa
Doklady
  • Performance
    Custom graph
  • Akcie81,11%81,11%
    Peňažné prostriedky a Pohľadávky5,22%5,22%
    Investičný fond13,67%13,67%


    Dátum: 30.04.2012
  • Čína30,01%30,01%
    Brazília28,39%28,39%
    Rusko19,02%19,02%
    India16,42%16,42%
    Ostatné6,16%6,16%


    Dátum: 30.04.2012
  • Energia25,70%25,70%
    Investičné fondy16,15%16,15%
    Financie14,22%14,22%
    Materiály8,23%8,23%
    Služby7,06%7,06%
    Informačné technológie6,34%6,34%
    Telekomunikačné služby5,07%5,07%
    Základné tovary4,52%4,52%
    Spotrebné tovary3,33%3,33%
    Ostatné9,38%9,38%


    Dátum: 30.04.2012
  • CHINA MOBILE3,76%
    GAZPROM3,75%
    LUKOIL3,39%
    PETROCHINA3,14%
    ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND3,04%
    SURGUTNEFTEGAZ2,96%
    CIA PARANAENSE DE ENERGIA2,77%
    RELIANCE INDUSTRIES2,73%
    CIA VALE DO RIO DOCE2,61%
    CHINA RESOURCES ENTERPRISE2,56%


    Dátum: 30.04.2012

Všetky znázornené výnosy sú nominálne. S investíciou je spojené aj riziko a historické údaje o výnosoch nie sú zárukou budúcich výnosov. Znázornené výnosy sa znížia o náklady vstupného poplatku. Správcovská spoločnosť KBM Infond, d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, spravuje majetok šesť podielové fondy: akciový podielový fond Infond Dynamic, Flexible portfolio fond Infond Global, Flexible portfolio fond Probanka globalni naložbeni sklad, Zastrešujúci fond Infond s devät' podfondami: akciový podfond Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond Life, Infond PanAmerica, Infond BRIC, Infond Frontier, vyvážené podfond Infond Hrast a dlohopisový podfond Infond Bond, Zastrešujúci fond Probanka s osem podfondami: akciový podfond Probanka Beta, Probanka Novi trgi, Probanka Agriculture, Probanka Biotech, Probanka Uranium, vyvážené podfond Probanka Alfa, Absolute Return podfond Probanka Sigma, a dlohopisový podfond Probanka Gama, Krek zastrešujúci fond so šiestimi podfondami: akciový podfond Krekov Nano&Tech, Krekov Klas Družbeno odgovorni, Krekov Most Novi trgi, Krekov globalni, vyvážené podfond Krekov Skala Uravnoteženi a dlohopisový podfond Krekov Sidro Obvezniški. Hodnoty podielov podielových fondov môžu investori a všetci záujemcovia každodenne sledovať na našej internetovej stránke www.infond.si a iných internetových portáloch. Prospekt so zahrnutými pravidlami spravovania a Výňatok z prospektu podielových fondov sú sprístupnené aj na našej internetovej stránke.

Dátum: 18.05.2012
Hodnota podielu (EUR) 17,96 EUR Hodnota podielu (EUR)
Denná zmena-0,71%*Padec
Výkonnosť Fondu - v roku -0,22% *Padec
Výkonnosť Fondu - 1 rok -16,17% *Padec
Total Expense Ratio
TER
01.01.2011 - 31.12.2011
2,43%
Portfolio Turnover Ratio
PTR
01.01.2011 - 31.12.2011
16,61%
Arhiv
Porovnávacia tabuľka fondov
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR