|
|
Naložbena politika:
- vzajemni sklad skupaj najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v delnice;
- največ 25 % svojih sredstev vlaga v obveznice;
- največ 20 % sredstev je v likvidnih sredstvih;
- največ 50 % vseh sredstev nalaga v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih izven Republike Slovenije in so iz seznama organiziranih trgov.
Vzajemni sklad je portfeljski investitor. Način upravljanja sredstev sklada je aktiven. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.
Komu je namenjen: vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo. Priporočljivo obdobje naložbe v enote vzajemnega sklada Infond Delniški je 3 leta in več.
Investicijsko tveganje v kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot visoko (8 na lestvici od 1 do 10).
Način vplačevanja: z enkratnimi pologi (najnižji polog je 12,52 EUR) ali z varčevalnimi načrti (seštevalnim, padajočim ali časovnim)
 Vstopni stroški
Višina vstopnih stroškov se obračunava glede na skupno vrednost vplačil v enega ali več Infondovih skladov v enem dnevu:
| Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti investicijskih kuponov |
Do 4.172,93 EUR |
3,00 % |
od vključno 4.172,93 EUR do 20.864,63 EUR |
2,50 % |
od vključno 20.864,63 EUR do 41.729,26 EUR |
2,00 % |
od vključno 41.729,26 EUR do 125.187,78 EUR |
1,50 % |
od vključno 125.187,78 EUR do 208.646,30 EUR |
1,00 % |
od vključno 208.646,30 EUR do 250.375,56 EUR |
0,50 % |
nad 250.375,56 EUR |
0,25 % |
-
Seštevalni varčevalni načrt
Seštevalni varčevalni načrt je primeren predvsem za vlagatelje, ki predvidevajo v relativno kratkem obdobju doseči visoke zneske vplačil. Glede na skupni predvideni znesek se vlagatelju izračunajo vstopni stroški v skladu z lestvico, ki velja za enkratna vplačila. Tudi vsa vplačila, ki presegajo napovedan znesek v predvidenem obdobju, se obračunavajo po enaki (nižji) vstopni proviziji.
-
Časovni varčevalni načrt
Posebej primeren je za vlagatelje, ki načrtujejo več let zaporednih vlaganj, ki bodo letno dosegla vsaj 500,75 evra. Tudi vsa vplačila, višja od napovedanih v obdobju varčevalnega načrta, se obračunavajo po enaki (nižji) vstopni proviziji.
Pri časovnem varčevalnem načrtu se vstopni stroški obračunajo v odstotku od vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada na dan obračuna po naslednji lestvici:
| Če je izbrano obdobje vlaganja |
% od vrednosti investicijskih kuponov |
od 3 do 5 let |
2,50 % |
od 5 do 10 let |
2,00 % |
nad 10 let |
1,50 % |
-
Padajoči varčevalni načrt
Primeren je za vlagatelje, ki načrtujejo dolgoletno varčevanje z enakomernimi vplačili enakih vrednosti. Z izbiro padajočega varčevalnega načrta se vlagatelj odloči, da bo mesečno, četrtletno, polletno ali letno vplačeval določene denarne zneske, ki za posamezno leto skupno ne smejo biti nižji od 500,75 EUR, pri čemer se mu s potekom določenega časovnega obdobja začnejo od njegovih vplačil obračunavati nižji vstopni stroški, kot so se obračunavali v predhodnem obdobju.
Pri padajočem varčevalnem načrtu se vstopni stroški obračunajo v odstotku od vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada na dan obračuna po naslednji lestvici:
| Obdobje vplačevanja |
% od vrednosti investicijskih kuponov |
do 2 leti | 3,00 % |
od 2 do 4 leta | 2,50 % |
od 4 do 6 let | 2,00 % |
od 6 do 8 let | 1,50 % |
od 8 do 10 let | 1,00 % |
nad 10 let | 0,75 % |
|
|
|
 Primerjalna tabela za vse sklade |
| Obračunski dan | 04.09.2008 |
VEP na obračunski dan (EUR) |
2,61 |
| Sprem. glede na prejšnji obračunski dan | -1,61% |
| Sprem. glede na zadnji obrač. dan preteklega leta | -22,69% |
| Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom | -21,12% |
| Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom | 29,86% |
| Najvišja skupna vstopna provizija | do 3% |
| Najvišja skupna izstopna provizija | 0,00% |
| Upravljalska provizija | 1,85% |
| Skrbniška provizija | 0,15% |
| Število enot v obtoku na prejšnji obračunski dan | 13.392.017,77 |
|
Celotni stroški poslovanja sklada
TER 01.07.2007 - 30.06.2008 | 2,02% |
| Arhiv |
Stopnja obrata naložb
PTR 01.07.2007 - 30.06.2008 | 37,22% |
| Arhiv |
|
|
|
]
Natisni stran
Kazalo strani
Vprašajte nas
Na vrh
Predstavitev