Kje se nahajate


Infond Energy, delniški podsklad Krovnega sklada Infond nalaga sredstva pretežno v delnice panožno omejenega portfelja družb iz industrij nafta in plini, bazični materiali in oskrba z energijo. Sklad nima geografske omejitve.

ISIN koda: SI0021400500

TRR sklada: SI56 0291 3025 5198 803

 

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Metodologija izračuna
Dokumenti
GRAF GIBANJA VEP STRUKTURA SREDSTEV GEOGRAFSKA STRUKTURA PANOŽNA STRUKTURA 10 NAJVEČJIH NALOŽB
  • Graf Gibanja VEP
    Poljuben izris grafa
  • Delnice81,09%81,09%
    Denarna sredstva, depoziti in terjatve5,29%5,29%
    Odprti investicijski skladi13,62%13,62%


    Na dan: 30.12.2011
  • ZDA24,52%24,52%
    Globalno10,89%10,89%
    Rusija10,12%10,12%
    Francija7,74%7,74%
    Velika Britanija7,20%7,20%
    Kitajska5,84%5,84%
    Španija5,78%5,78%
    Brazilija4,57%4,57%
    Kanada3,44%3,44%
    Ostalo19,90%19,90%


    Na dan: 30.12.2011
  • Nafta, plin & potrošna goriva61,87%61,87%
    Investicijski skladi13,62%13,62%
    Javne storitve10,24%10,24%
    Energetska oprema & storitve7,96%7,96%
    Ostalo1,01%1,01%
    Investicijske dobrine5,30%5,30%


    Na dan: 30.12.2011
  • TOTAL4,89%
    CHEVRON4,80%
    ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND4,58%
    AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY4,09%
    CONOCO PHILLIPS3,81%
    BP PLC3,76%
    EXXON MOBIL3,73%
    REPSOL3,38%
    PETROLEO BRASILEIRO3,01%
    ROYAL DUTCH SHELL3,00%


    Na dan: 30.12.2011
Podatki na dan 02.02.2012
VEP 12,96 EUR VEP
DANES v %0,61%Dvig
LETOS v % 5,46% Dvig
LETNI DONOS v % -7,39% Padec
Celotni stroški poslovanja sklada
TER 01.07.2010 - 30.06.2011		 2,22%
Stopnja obrata naložb
PTR 01.07.2010 - 30.06.2011		 47,37%
TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
Infond Bond 12,78 EUR Infond BRIC 20,77 EUR Infond Delniški 1,97 EUR Infond Dynamic 4,15 EUR Infond Energy 12,96 EUR Infond Frontier 13,28 EUR Infond Global 8,59 EUR Infond Hrast 29,14 EUR Infond Life 13,81 EUR Infond PanAmerica 11,10 EUR Infond €uropa 3,63 EUR Krekov Globalni 6,92 EUR Krekov Klas 18,97 EUR Krekov Most 25,15 EUR Krekov Nano&Tech 14,81 EUR Krekov Sidro 23,10 EUR Krekov Skala 57,34 EUR
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR