Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
  • Graf Gibanja VEP
    Poljuben izris grafa
  • Delnice55,99%55,99%
    Obveznice30,65%30,65%
    Odprti investicijski skladi7,97%7,97%
    Instrumenti denarnega trga1,67%1,67%


    Na dan: 30.06.2015
  • ZDA32,26%32,26%
    Slovenija15,01%15,01%
    Japonska9,81%9,81%
    Francija4,98%4,98%
    Švica4,93%4,93%
    Nemčija3,50%3,50%
    Portugalska3,43%3,43%
    Nizozemska2,32%2,32%
    Rusija2,03%2,03%
    Ostalo18,01%18,01%


    Na dan: 30.06.2015
  • Obveznice30,65%30,65%
    Zdravstvo12,29%12,29%
    Informacijska tehnologija10,03%10,03%
    Finančne storitve9,47%9,47%
    Trajne potrošne dobrine5,90%5,90%
    Industrija5,88%5,88%
    Osnovne potrošne dobrine5,60%5,60%
    Energetika3,87%3,87%
    Surovine in predelovalna industrija2,00%2,00%
    Ostalo10,59%10,59%


    Na dan: 30.06.2015
  • NEXT FUNDS JPX NIKKEI 4003,30%
    APPLE2,61%
    LYXOR ETF EUROMTS 7 - 10Y2,33%
    AMAZON2,03%
    REPUBLIKA SLOVENIJA - RS532,02%
    ASML HOLDING - ASML 3.3751,79%
    REPUBLIKA SLOVENIJA - RS381,78%
    GOOGLE1,76%
    FINNISH GOVERNMENT - RFGB 41,73%
    GORENJE - GV011,73%


    Na dan: 30.06.2015
Podatki na dan 03.08.2015
VEP 33,34 EUR VEP
DANES v %-0,18%Padec
LETNI DONOS v % 11,05% Dvig
3-LETNI DONOS v % 15,18% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2014 - 31.12.2014
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR