Kje se nahajate


Infond Hrast je uravnoteženi podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti naložbe Infond Hrast v portfelj uvršča delnice velikih, uveljavljenih podjetij.

ISIN koda: SI0021400476

TRR sklada: SI56 0291 3025 4606 424

 

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Metodologija izračuna
Dokumenti
GRAF GIBANJA VEP STRUKTURA SREDSTEV GEOGRAFSKA STRUKTURA PANOŽNA STRUKTURA 10 NAJVEČJIH NALOŽB
  • Graf Gibanja VEP
    Poljuben izris grafa
  • Delnice48,51%48,51%
    Obveznice33,33%33,33%
    Denarna sredstva, depoziti in terjatve6,02%6,02%
    Odprti investicijski skladi12,14%12,14%


    Na dan: 30.12.2011
  • Slovenija39,88%39,88%
    ZDA9,23%9,23%
    Francija7,43%7,43%
    Švica5,98%5,98%
    Nizozemska5,53%5,53%
    Rusija4,40%4,40%
    Brazilija4,34%4,34%
    Izrael3,09%3,09%
    Kitajska2,99%2,99%
    Ostalo17,13%17,13%


    Na dan: 30.12.2011
  • Obveznice33,33%33,33%
    Investicijski skladi13,17%13,17%
    Osnovne potrošne dobrine12,00%12,00%
    Zdravstvo & medicina11,05%11,05%
    Energija9,72%9,72%
    Finance6,03%6,03%
    Telekomunikacijske storitve3,35%3,35%
    Javne storitve2,38%2,38%
    Industrija2,08%2,08%
    Ostalo6,89%6,89%


    Na dan: 30.12.2011
  • BANKA CELJE - BCE105,66%
    SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA - SOS2E5,16%
    KRKA4,62%
    NLB - NLB263,70%
    NOVARTIS3,34%
    MERCATOR3,27%
    TEVA PHARMACEUTICAL3,09%
    NOVA KBM - KBM93,00%
    REPUBLIKA SLOVENIJA - RS532,64%
    NESTLE2,64%


    Na dan: 30.12.2011
Podatki na dan 02.02.2012
VEP 29,14 EUR VEP
DANES v %0,22%Dvig
LETOS v % 3,03% Dvig
LETNI DONOS v % -11,54% Padec
Celotni stroški poslovanja sklada
TER 01.07.2010 - 30.06.2011 *		 1,99%
Stopnja obrata naložb
PTR 01.07.2010 - 30.06.2011 *		 22,19%
TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Infond Bond 12,78 EUR Infond BRIC 20,77 EUR Infond Delniški 1,97 EUR Infond Dynamic 4,15 EUR Infond Energy 12,96 EUR Infond Frontier 13,28 EUR Infond Global 8,59 EUR Infond Hrast 29,14 EUR Infond Life 13,81 EUR Infond PanAmerica 11,10 EUR Infond €uropa 3,63 EUR Krekov Globalni 6,92 EUR Krekov Klas 18,97 EUR Krekov Most 25,15 EUR Krekov Nano&Tech 14,81 EUR Krekov Sidro 23,10 EUR Krekov Skala 57,34 EUR
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR