Infond Alfa, Mischteilfonds | Investmentfonds

NAV per 02.07.2020
75,28 EUR
  0,33%
WERTENTWICKLUNG  per  02.07.2020
1 Jahr 3,36%
3 Jahre 16,06%
5 Jahre 24,64%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Alfa ist ein Mischteilfonds. Seine Anlagen sind zwischen den Inlands- und fremden Aktien bzw. Fonds (mindestens 35%) sowie Inlands- und fremden Anleihen (bis 65%) ausgewogen.

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
02.07.2019 - 02.07.2020 3,36%
02.07.2018 - 02.07.2019 5,11%
02.07.2017 - 02.07.2018 6,82%
02.07.2016 - 02.07.2017 8,73%
02.07.2015 - 02.07.2016 -0,84%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
globaler ausgeglichener Mischteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
01.03.1994
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
34,14 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 496
ISIN
SI 0021400161
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,00%
LAUFENDE KOSTEN
2,13% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
4
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond Alfa 0% Mischfonds Global EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 1,78% /
3 Monaten 12,98% /
6 Monaten -0,33% /
Laufendes Jahr -0,33% /
1 Jahr 3,36% /
3 Jahre 16,06% 5,09%
5 Jahre 24,64% 4,50%
10 Jahre 48,21% 4,01%
Seit Auflegung 1.704,08% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
02.07.2019 - 02.07.2020 3,36%
02.07.2018 - 02.07.2019 5,11%
02.07.2017 - 02.07.2018 6,82%
02.07.2016 - 02.07.2017 8,73%
02.07.2015 - 02.07.2016 -0,84%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 29.05.2020
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 2,73%
MICROSOFT 1,88%
APPLE 1,84%
AMAZON 1,80%
DEUTSCHLAND - DBR 0.5 1,68%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 0.5 1,65%
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 2.75 1,64%
FRANCE - FRTR 0.5 1,64%
EIB - EIB 3.5 1,61%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0.75 1,60%

Assetverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
57,09%
Anleihen
 
 
 
 
 
34,81%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
3,97%

Länderverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
USA
 
 
 
 
 
33,83%
Frankreich
 
 
 
 
 
6,80%
Japan
 
 
 
 
 
6,54%
Niederlande
 
 
 
 
 
6,12%
Deutschland
 
 
 
 
 
6,05%
Schweiz
 
 
 
 
 
2,58%
Slowenien
 
 
 
 
 
2,57%
Spanien
 
 
 
 
 
2,25%
Italien
 
 
 
 
 
1,97%
Andere
 
 
 
 
 
27,16%

Branchenverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Anleihen
 
 
 
 
 
34,81%
Informationstechnologie
 
 
 
 
 
11,80%
Finanzen
 
 
 
 
 
9,63%
Gesundheitswesen
 
 
 
 
 
6,85%
Industrie
 
 
 
 
 
5,93%
Konsumguter
 
 
 
 
 
5,79%
Komunikationsdienste
 
 
 
 
 
5,42%
Hauptverbrauchsguter
 
 
 
 
 
4,60%
Material & Rohstoffe
 
 
 
 
 
2,76%
Andere
 
 
 
 
 
8,28%

Anlagepolitik

Der Teilfonds hat ein zerstreutes Anlagenportefeuille, mit denen aktiv verwaltet wird. Der Teilfonds hat zwischen 35% und 65% der Mittel in Aktien und Anteilen von Aktienzielfonds, ohne Konzentration auf einzelne Länder, Unterregion oder Region beziehungsweise Währung, angelegt. 

Für wen der fond geeignet ist

Er ist für Anleger mit mäßiger Bereitschaft auf Risiko gedacht, für die die keine großen Schwankungen in den Anteilwerten wollen, aber trotzdem einen etwas höheren Ertrag erwarten. 

Über Sava Infond

Sava Infond Kapitalanlagegesellschaft GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 300 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond, Kapitalanlagegesellschaft, GmbH verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Österreich, Slowakei, Tschechien und Slowenien vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
globaler ausgeglichener Mischteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
01.03.1994
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
34,14 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 496
ISIN
SI 0021400161
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,00%
LAUFENDE KOSTEN
2,13% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
4
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
globaler ausgeglichener Mischteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
01.03.1994
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
34,14 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 496
ISIN
SI 0021400161
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,00%
LAUFENDE KOSTEN
2,13% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
4
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Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.