Infond Dividend, Aktienteilfonds der entwickelten Märkte | Investmentfonds

NAV per 02.07.2020
9,14 EUR
  0,62%
WERTENTWICKLUNG  per  02.07.2020
1 Jahr -5,40%
3 Jahre 0,25%
5 Jahre 5,84%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Dividend ist als globaler Aktienteilfonds der entwickelten Märkte, der die Anlagen systematisch unter den Gesellschaften auswählt, deren Dividenden wachsen, bestimmt.

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
02.07.2019 - 02.07.2020 -5,40%
02.07.2018 - 02.07.2019 -1,21%
02.07.2017 - 02.07.2018 7,27%
02.07.2016 - 02.07.2017 19,26%
02.07.2015 - 02.07.2016 -10,41%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
11.12.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
6,66 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 339
ISIN
SI 0021401342
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,43% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond Dividend 0% Aktienfonds Strategie - global EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath -1,67% /
3 Monaten 20,10% /
6 Monaten -12,01% /
Laufendes Jahr -12,01% /
1 Jahr -5,40% /
3 Jahre 0,25% 0,08%
5 Jahre 5,84% 1,14%
10 Jahre / /
Seit Auflegung 11,24% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
02.07.2019 - 02.07.2020 -5,40%
02.07.2018 - 02.07.2019 -1,21%
02.07.2017 - 02.07.2018 7,27%
02.07.2016 - 02.07.2017 19,26%
02.07.2015 - 02.07.2016 -10,41%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 29.05.2020
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
FORTESCUE METALS 2,50%
CONTINENTAL 2,29%
IMPERIAL OIL 2,28%
NESTE OYJ 2,28%
VALERO ENERGY 2,27%
MTU AERO ENGINES 2,24%
INPEX 2,14%
ASX 2,14%
FASTENAL 2,12%
T. ROWE PRICE 2,12%

Assetverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
99,02%

Länderverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
USA
 
 
 
 
 
46,55%
Japan
 
 
 
 
 
7,64%
Kanada
 
 
 
 
 
6,40%
Schweiz
 
 
 
 
 
5,61%
Australien
 
 
 
 
 
4,64%
Deutschland
 
 
 
 
 
4,53%
Finland
 
 
 
 
 
4,33%
Portugal
 
 
 
 
 
4,01%
Grossbritannien
 
 
 
 
 
3,98%
Andere
 
 
 
 
 
11,33%

Branchenverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Industrie
 
 
 
 
 
21,92%
Energie
 
 
 
 
 
20,71%
Konsumguter
 
 
 
 
 
13,60%
Finanzen
 
 
 
 
 
12,27%
Informationstechnologie
 
 
 
 
 
11,38%
Material & Rohstoffe
 
 
 
 
 
10,54%
Komunikationsdienste
 
 
 
 
 
5,11%
Gesundheitswesen
 
 
 
 
 
3,49%

Anlagepolitik

Infond Dividend ist als globaler Aktienteilfonds der entwickelten Märkte, der die Anlagen systematisch unter den Gesellschaften auswählt, deren Dividenden wachsen, bestimmt.
  • Mindestens 85 % der Mittel des Teilfonds ist in Aktien und Anteilen der Aktienzielfonds angelegt (im Weiterem gemeinsamer Ausdruck Aktien).  
  • Der Teilfonds wird die Mittel in Aktien der Gesellschaften mit Domizil in mindestens zwei Regionen der entwickelten Märkte anlegen. Die Ausgesetztheit gegenüber der globalen Region der entwickelten Märkte ist mindestens 80 %, die Anlagen in die einzelne Unterregion erreichen aber keine 80 % der Mittel des Teilfonds.
 

Für wen der fond geeignet ist

Anleger mit einer mittel bis hohen Neigung zum Risiko und einer geplant langfristigen Anlage. 

Über Sava Infond

Sava Infond Kapitalanlagegesellschaft GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 300 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond, Kapitalanlagegesellschaft, GmbH verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Österreich, Slowakei, Tschechien und Slowenien vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
11.12.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
6,66 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 339
ISIN
SI 0021401342
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,43% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
11.12.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
6,66 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 339
ISIN
SI 0021401342
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,43% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
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Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.