Infond Dividend, Aktienteilfonds der entwickelten Märkte | Investmentfonds

NAV per 17.06.2021
11,31 EUR
  -0,34%
WERTENTWICKLUNG  per  17.06.2021
1 Jahr 22,63%
3 Jahre 11,50%
5 Jahre 49,61%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Dividend ist als globaler Aktienteilfonds der entwickelten Märkte, der die Anlagen systematisch unter den Gesellschaften auswählt, deren Dividenden wachsen, bestimmt.

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
17.06.2020 - 17.06.2021 22,63%
17.06.2019 - 17.06.2020 -2,18%
17.06.2018 - 17.06.2019 -7,05%
17.06.2017 - 17.06.2018 8,93%
17.06.2016 - 17.06.2017 24,03%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
11.12.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
9,88 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 339
ISIN
SI 0021401342
LEI
95040063A8396KKVDB50
GIIN (FATCA)
JEQ640.00026.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,47% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond Dividend 0% Aktienfonds Strategie - global EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath -0,88% /
3 Monaten 2,74% /
6 Monaten 14,73% /
Laufendes Jahr 14,31% /
1 Jahr 22,63% /
3 Jahre 11,50% 3,69%
5 Jahre 49,61% 8,39%
10 Jahre 63,24% 5,02%
Seit Auflegung 37,71% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
17.06.2020 - 17.06.2021 22,63%
17.06.2019 - 17.06.2020 -2,18%
17.06.2018 - 17.06.2019 -7,05%
17.06.2017 - 17.06.2018 8,93%
17.06.2016 - 17.06.2017 24,03%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 31.05.2021
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
WHEATON PRECIOUS METALS 2,17%
FORTESCUE METALS 2,16%
ROBERT HALF INTERNATIONAL 2,14%
EOG RESOURCES 2,13%
SNAP-ON 2,07%
AGNICO EAGLE MINES 2,06%
AMERIPRISE FINANCIAL 2,03%
FUJIFILM HOLDINGS 2,02%
PARTNERS GROUP 2,02%
HORMEL FOODS 1,99%

Assetverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
95,15%

Länderverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
USA
 
 
 
 
 
49,36%
Kanada
 
 
 
 
 
9,97%
Japan
 
 
 
 
 
7,37%
Grossbritannien
 
 
 
 
 
5,41%
Australien
 
 
 
 
 
4,04%
Finland
 
 
 
 
 
3,79%
Daenemark
 
 
 
 
 
3,77%
Deutschland
 
 
 
 
 
3,65%
Schweiz
 
 
 
 
 
2,02%
Andere
 
 
 
 
 
5,77%

Branchenverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Industrie
 
 
 
 
 
20,87%
Material & Rohstoffe
 
 
 
 
 
17,97%
Finanzen
 
 
 
 
 
13,17%
Informationstechnologie
 
 
 
 
 
11,32%
Gesundheitswesen
 
 
 
 
 
11,24%
Konsumguter
 
 
 
 
 
7,42%
Hauptverbrauchsguter
 
 
 
 
 
7,29%
Energie
 
 
 
 
 
5,87%

Anlagepolitik

Infond Dividend ist als globaler Aktienteilfonds der entwickelten Märkte, der die Anlagen systematisch unter den Gesellschaften auswählt, deren Dividenden wachsen, bestimmt.
  • Mindestens 85 % der Mittel des Teilfonds ist in Aktien und Anteilen der Aktienzielfonds angelegt (im Weiterem gemeinsamer Ausdruck Aktien).  
  • Der Teilfonds wird die Mittel in Aktien der Gesellschaften mit Domizil in mindestens zwei Regionen der entwickelten Märkte anlegen. Die Ausgesetztheit gegenüber der globalen Region der entwickelten Märkte ist mindestens 80 %, die Anlagen in die einzelne Unterregion erreichen aber keine 80 % der Mittel des Teilfonds.
 

Für wen der fond geeignet ist

Anleger mit einer mittel bis hohen Neigung zum Risiko und einer geplant langfristigen Anlage. 

Über Sava Infond

Sava Infond, družba za upravljanje (Kapitalanlagegesellschaft) d.o.o. wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 400 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Slowenien und Slowakei vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
11.12.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
9,88 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 339
ISIN
SI 0021401342
LEI
95040063A8396KKVDB50
GIIN (FATCA)
JEQ640.00026.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,47% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
11.12.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
9,88 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 339
ISIN
SI 0021401342
LEI
95040063A8396KKVDB50
GIIN (FATCA)
JEQ640.00026.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,47% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.