Infond 2040, Zielsparteilfonds | Investmentfonds

NAV per 09.04.2020
10,26 EUR
  1,31%
WERTENTWICKLUNG  per  09.04.2020
1 Jahr -4,34%
3 Jahre 0,83%
5 Jahre /
Erstausgabetag 09.01.2017
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Zielsparfonds Infond 2040 investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten weltweit, die ein Engagement in Aktien, Anleihen und zinstragenden Schuldtiteln bieten. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung verwaltet
Je weiter das Vorsorgeziel entfernt sei, desto höher sei der Anteil an risikoreicheren, dafür aber renditeträchtigeren Aktien. Je näher aber das Ende der Laufzeit rücke, desto mehr investiere Fondsmanager in renditeschwächere, dafür aber sichere Anleihen und Geldmarkttitel. So würden bis etwa 2040 im Infond 2040 nur noch ein Drittel von Aktienquote aufweisen. 

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 09.04.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
09.04.2019 - 09.04.2020 -4,34%
09.04.2018 - 09.04.2019 12,84%
09.04.2017 - 09.04.2018 -6,59%
09.04.2016 - 09.04.2017 /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
Zieldatumteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
09.01.2017
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
1,03 mio EUR (per 28.02.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
NLB d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
0,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
3,00%
LAUFENDE KOSTEN
2,19% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond 2040 0% Zieldatumfonds Global EUR
 
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Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 09.04.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 3,63% /
3 Monaten -13,55% /
6 Monaten -4,46% /
Laufendes Jahr -11,58% /
1 Jahr -4,34% /
3 Jahre 0,83% 0,28%
5 Jahre / /
10 Jahre / /
Seit Auflegung 2,61% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 09.04.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
09.04.2019 - 09.04.2020 -4,34%
09.04.2018 - 09.04.2019 12,84%
09.04.2017 - 09.04.2018 -6,59%
09.04.2016 - 09.04.2017 /

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 28.02.2020
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
ISHARES EURO AGGREGATE BOND 2,62%
ALIBABA 2,47%
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 2,10%
MICROSOFT 2,00%
AMAZON 1,99%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 1,96%
ROCHE HOLDING 1,92%
SALESFORCE.COM 1,88%
ISHARES MSCI JAPAN 1,87%
APPLE 1,81%

Assetverteilung

per 28.02.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
79,80%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
12,88%

Länderverteilung

per 28.02.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
USA
 
 
 
 
 
45,33%
Japan
 
 
 
 
 
6,76%
China
 
 
 
 
 
5,80%
Frankreich
 
 
 
 
 
5,59%
Schweiz
 
 
 
 
 
4,23%
Deutschland
 
 
 
 
 
2,70%
Grossbritannien
 
 
 
 
 
1,84%
Südkorea
 
 
 
 
 
1,77%
Niederlande
 
 
 
 
 
1,57%
Andere
 
 
 
 
 
17,09%

Branchenverteilung

per 28.02.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Informationstechnologie
 
 
 
 
 
15,28%
Finanzen
 
 
 
 
 
13,30%
Gesundheitswesen
 
 
 
 
 
11,47%
Industrie
 
 
 
 
 
9,09%
Konsumguter
 
 
 
 
 
8,59%
Komunikationsdienste
 
 
 
 
 
8,15%
Hauptverbrauchsguter
 
 
 
 
 
6,40%
Material & Rohstoffe
 
 
 
 
 
3,85%
Energie
 
 
 
 
 
3,70%
Andere
 
 
 
 
 
12,85%

Anlagepolitik

Zielsparsubfonds Infond 2040 investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten weltweit, die ein Engagement in Aktien, Anleihen und zinstragenden Schuldtiteln bieten. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung verwaltet, die bis zum Ziel Jahr zunehmend konservativer wird. 

Für wen der fond geeignet ist

Anleger mit einer Anlagezieldatum ende jahr 2040 oder später.  

Über Sava Infond

Sava Infond Kapitalanlagegesellschaft GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 300 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond, Kapitalanlagegesellschaft, GmbH verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Österreich, Slowakei, Tschechien und Slowenien vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
Zieldatumteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
09.01.2017
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
1,03 mio EUR (per 28.02.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
NLB d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
0,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
3,00%
LAUFENDE KOSTEN
2,19% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
Zieldatumteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
09.01.2017
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
1,03 mio EUR (per 28.02.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
NLB d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
0,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
3,00%
LAUFENDE KOSTEN
2,19% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.