080 22 42
info@infond.si
VEP na dan 21.06.2019
34,98 EUR
-0,24%
SPREMEMBA VEP na dan 21.06.2019
| 1 leto | 6,44% |
| 3 leta | 27,96% |
| 5 letna | 46,77% |
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
|
|
| Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
Razlogi za naložbo v sklad
Za donose s čisto vestjo - prvi slovenski sklad, ki postavlja pri izboru delnic na prvo mesto etične oz. družbeno odgovorne kriterije.
- Sklad, omogoča investiranje izključno v največja globalna podjetja, ki poslujejo po kriteriju družbene odgovornosti.
- Izbira se delnice podjetij, ki izpolnjujejo kriterije odgovornega poslovanja glede podnebnih sprememb, porabe energije, razvoja človeških virov, znanja vodenja projektov, odnosa z zainteresiranimi javnostmi in znanja upravljanja korporacij.
- V nobenem primeru podsklad ne bo nalagal sredstev v vrednostne papirje družb iz panog tobačna industrija, proizvodnja alkoholnih pijač, prirejanje iger na srečo in oborožitvena industrija.
- Infond Družbeno odgovorni je bil februarja 2015 razglašen za najboljši delniški sklad področja globalni razviti trgi za leto 2014 v Sloveniji.
Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja
6,77%
2006
2007
-1,69%
2008
-42,32%
22,94%
2009
7,22%
2010
2011
-10,27%
9,70%
2012
17,25%
2013
18,72%
2014
5,14%
2015
5,65%
2016
7,26%
2017
2018
-10,21%
20,53%
2019
Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.
Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih
Na dan 21.06.2019
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
|---|---|
| 21.06.2018 - 21.06.2019 | 6,44% |
| 21.06.2017 - 21.06.2018 | 5,87% |
| 21.06.2016 - 21.06.2017 | 13,55% |
| 21.06.2015 - 21.06.2016 | -5,90% |
| 21.06.2014 - 21.06.2015 | 21,85% |
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
4,02 mio EUR (na dan 31.05.2019)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Na dan
| NAZIV | SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU (prikaz na grafu) |
VRSTA SKLADA | STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV | VALUTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infond Družbeno odgovorni | 0% | Delniški sklad | Strategija - globalni | EUR | |
|
|
/ | / | / | / | ||
Sprememba VEP
Na dan 21.06.2019
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
|---|---|---|
| 1 mesec | 2,82% | / |
| 3 meseci | 6,43% | / |
| 6 mesecev | 23,84% | / |
| Tekoče leto | 20,53% | / |
| 1 leto | 6,44% | / |
| 3 leta | 27,96% | 8,57% |
| 5 let | 46,77% | 7,98% |
| 10 let | 121,18% | 8,26% |
| Od ustanovitve | 67,65% | / |
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih
Na dan 21.06.2019
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
|---|---|
| 21.06.2018 - 21.06.2019 | 6,44% |
| 21.06.2017 - 21.06.2018 | 5,87% |
| 21.06.2016 - 21.06.2017 | 13,55% |
| 21.06.2015 - 21.06.2016 | -5,90% |
| 21.06.2014 - 21.06.2015 | 21,85% |
10 največjih naložb
Na dan 31.05.2019
| NALOŽBA | DELEŽ V % |
|---|---|
| IQVIA HOLDINGS | 3,94% |
| PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY | 3,83% |
| MICROSOFT | 3,31% |
| TOMRA SYSTEMS | 3,01% |
| MASTERCARD | 2,80% |
| AMERICAN WATER WORKS | 2,77% |
| APPLE | 2,73% |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 2,65% |
| CME GROUP | 2,57% |
| DEUTSCHE BOERSE | 2,46% |
Struktura po finančnih instrumentih
Na dan 31.05.2019
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| Delnice | 91,29% | |
| Odprti investicijski skladi | 5,70% |
Geografska struktura
Na dan 31.05.2019
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| ZDA | 60,75% | |
| Japonska | 7,61% | |
| Švica | 5,57% | |
| Irska | 4,77% | |
| Nizozemska | 3,08% | |
| Norveška | 3,01% | |
| Kanada | 2,64% | |
| Nemčija | 2,46% | |
| Francija | 2,11% | |
| Ostalo | 4,99% |
Panožna struktura
Na dan 31.05.2019
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| Informacijska tehnologija | 21,25% | |
| Zdravstvo | 18,07% | |
| Finančne storitve | 17,09% | |
| Industrija | 17,02% | |
| Komunikacijske storitve | 6,06% | |
| Trajne potrošne dobrine | 5,74% | |
| Osnovne potrošne dobrine | 5,28% | |
| Javna oskrba | 4,50% | |
| Surovine in predelovalna industrija | 1,98% |
Naložbena politika sklada
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, investira pretežni del sredstev v delnice in delniške ciljne sklade. Sklad investira sredstva v delnice svetovno priznanih podjetij, ki poleg finančnih kriterijev izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega poslovanja. Podsklad nima geografske in panožne omejitve.
- Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
- Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov, ki izbira naložbe po kriteriju družbene odgovornosti.
- Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov, najmanj 80% pa v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki izpolnjujejo kriterij družbene odgovornosti.
- Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
- S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje in želijo tudi skozi naložbe podpreti družbeno odgovorno ravnanje. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.
O družbi, ki upravlja sklad
Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot petindvajset let. Skladi, ki jih upravlja Sava Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, pa tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).
Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2019 je bilo kar šest upravljavcev med najboljšimi sedemnajstimi v Sloveniji.
O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji.
Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2019 je bilo kar šest upravljavcev med najboljšimi sedemnajstimi v Sloveniji.
O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji.
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
4,02 mio EUR (na dan 31.05.2019)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
VSTOPNI STROŠKI
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
| Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
|---|---|
| Do 4.000,00 EUR | 3,00% |
| od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
| od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
| od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
| od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
| od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR | 0,50% |
| nad 400.000,00 EUR | 0,25% |
Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.
VARČEVALNI NAČRT
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
- Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
- Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
- Vlagatelj, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
- Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
- Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
IZSTOPNI STROŠKI
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.
UPRAVLJAVSKA IN SKRBNIŠKA PROVIZIJA
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.
STROŠKI PREHODA
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada
Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo.
Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo.
ADMINISTRATIVNI STROŠKI
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.02.2018 do preklica.
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.02.2018 do preklica.
DODATNO ZNIŽANJE STROŠKOV
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
- za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
- v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
- v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
4,02 mio EUR (na dan 31.05.2019)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Veljavni dokumenti
Obrazci
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.