Infond BETA, Aktienteilfonds der entwickelten Märkte | Investmentfonds

NAV per 17.06.2021
15,77 EUR
  1,08%
WERTENTWICKLUNG  per  17.06.2021
1 Jahr 26,46%
3 Jahre 37,08%
5 Jahre 76,98%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Beta ist ein Aktienteilfonds. Seine Anlagen sind in Aktien von global größten Unternehmen auf entwickelten Märkten.
Aktienmärkten ohne Branchenbegrenzung ausgerichtet. Der Teilfonds hat ein zerstreutes Anlagenportefeuille, mit denen aktiv verwaltet wird. 

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
17.06.2020 - 17.06.2021 26,46%
17.06.2019 - 17.06.2020 4,91%
17.06.2018 - 17.06.2019 3,33%
17.06.2017 - 17.06.2018 6,92%
17.06.2016 - 17.06.2017 20,89%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
14.07.2004
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
53,55 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 593
ISIN
SI 0021400179
LEI
9504002SD3SZMTHR8S10
GIIN (FATCA)
JEQ640.00002.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,36% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond BETA 0% Aktienfonds Global EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 4,35% /
3 Monaten 6,93% /
6 Monaten 16,34% /
Laufendes Jahr 15,85% /
1 Jahr 26,46% /
3 Jahre 37,08% 11,09%
5 Jahre 76,98% 12,10%
10 Jahre 163,10% 10,16%
Seit Auflegung 277,99% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
17.06.2020 - 17.06.2021 26,46%
17.06.2019 - 17.06.2020 4,91%
17.06.2018 - 17.06.2019 3,33%
17.06.2017 - 17.06.2018 6,92%
17.06.2016 - 17.06.2017 20,89%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 31.05.2021
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
MICROSOFT 4,59%
ALPHABET 3,03%
APPLE 2,98%
AMAZON 2,49%
FACEBOOK 2,11%
SALESFORCE.COM 1,91%
PAYPAL 1,87%
ADOBE SYSTEMS 1,70%
ING GROEP 1,63%
BLACKROCK 1,54%

Assetverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
93,26%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
4,59%

Länderverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
USA
 
 
 
 
 
53,40%
Frankreich
 
 
 
 
 
10,14%
Japan
 
 
 
 
 
8,06%
Deutschland
 
 
 
 
 
7,74%
Niederlande
 
 
 
 
 
4,83%
Schweiz
 
 
 
 
 
4,12%
Spanien
 
 
 
 
 
1,81%
Italien
 
 
 
 
 
1,63%
Grossbritannien
 
 
 
 
 
1,46%
Andere
 
 
 
 
 
4,66%

Branchenverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Informationstechnologie
 
 
 
 
 
19,99%
Finanzen
 
 
 
 
 
13,24%
Gesundheitswesen
 
 
 
 
 
11,82%
Konsumguter
 
 
 
 
 
11,10%
Industrie
 
 
 
 
 
9,59%
Komunikationsdienste
 
 
 
 
 
8,80%
Hauptverbrauchsguter
 
 
 
 
 
6,70%
Material & Rohstoffe
 
 
 
 
 
4,01%
Energie
 
 
 
 
 
3,03%
Andere
 
 
 
 
 
9,57%

Anlagepolitik

Mindestens 85% der Mittel des Teilfonds ist in Aktien oder in Aktien und Anteilen von Aktienzielfonds angelegt. Der Teilfonds kann bis 15% seiner Mittel in Schuldverschreibungen und sonstigen Formen der verbrieften Schulden angelegt haben. 

Für wen der fond geeignet ist

Er ist für Anleger mit großer Neigung gegenüber dem Risiko und der geplanten langfristigen Anlage bestimmt. 

Über Sava Infond


Sava Infond, družba za upravljanje (Kapitalanlagegesellschaft) d.o.o. wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 400 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Slowenien und Slowakei vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
14.07.2004
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
53,55 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 593
ISIN
SI 0021400179
LEI
9504002SD3SZMTHR8S10
GIIN (FATCA)
JEQ640.00002.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,36% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
aktienteilfonds der entwickelten Märkte
AUFLEGUNGSDATUM
14.07.2004
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
53,55 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 593
ISIN
SI 0021400179
LEI
9504002SD3SZMTHR8S10
GIIN (FATCA)
JEQ640.00002.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,36% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.