Infond Bond - Euro, Anleiheteilfonds | Investmentfonds

NAV per 23.01.2020
13,78 EUR
  0,11%
WERTENTWICKLUNG  per  23.01.2020
1 Jahr 3,16%
3 Jahre 3,44%
5 Jahre 4,84%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Bond - Euro, Anleiheteilfonds, hat seine Mittel zu mindestens 80 % in Anleihenfonds und Schuldverschreibungen angelegt.

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
23.01.2019 - 23.01.2020 3,16%
23.01.2018 - 23.01.2019 -1,01%
23.01.2017 - 23.01.2018 1,30%
23.01.2016 - 23.01.2017 2,07%
23.01.2015 - 23.01.2016 -0,40%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
allgemeiner Anleiheteilfonds – EUR
AUFLEGUNGSDATUM
14.08.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
15,22 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 787
ISIN
SI 0021401318
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
1,50%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
1,10%
LAUFENDE KOSTEN
1,22% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
2
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond Bond - Euro 0% Rentenfonds Region/ entwickelte Länder EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 0,32% /
3 Monaten -0,14% /
6 Monaten -0,10% /
Laufendes Jahr 0,43% /
1 Jahr 3,16% /
3 Jahre 3,44% 1,13%
5 Jahre 4,84% 0,95%
10 Jahre / /
Seit Auflegung 10,03% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
23.01.2019 - 23.01.2020 3,16%
23.01.2018 - 23.01.2019 -1,01%
23.01.2017 - 23.01.2018 1,30%
23.01.2016 - 23.01.2017 2,07%
23.01.2015 - 23.01.2016 -0,40%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 31.12.2019
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 4.65 2,35%
COMMUNITY OF MADRID - MADRID 4.125 2,21%
ACS SERVICIOS 2,11%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND 2,08%
REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 3.875 1,98%
ISHARES EURO AGGREGATE BOND 1,91%
REPUBLIC OF LITHUANIA - LITHUN 1.25 1,84%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.45 1,80%
FRANCE - FRTR 0.5 1,71%
CPI PROPERTY - CPIPGR 1.45 1,70%

Assetverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Anleihen
 
 
 
 
 
74,51%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
7,56%
Geldmarktinstrumente
 
 
 
 
 
1,31%
Depositen
 
 
 
 
 
0,66%

Länderverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Spanien
 
 
 
 
 
11,38%
Slowenien
 
 
 
 
 
10,38%
Frankreich
 
 
 
 
 
6,46%
Niederlande
 
 
 
 
 
5,74%
USA
 
 
 
 
 
5,40%
Italien
 
 
 
 
 
3,65%
Portugal
 
 
 
 
 
3,25%
Litauen
 
 
 
 
 
3,15%
Rumaenien
 
 
 
 
 
2,99%
Andere
 
 
 
 
 
31,64%

Branchenverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Staatsanleihen
 
 
 
 
 
41,48%
Unternehmensanleihen
 
 
 
 
 
23,95%
Anleihen von Finanzinstituten
 
 
 
 
 
9,08%
Corporate Geldmarktinstrumente
 
 
 
 
 
1,31%
Andere
 
 
 
 
 
8,22%

Anlagepolitik

Infond Bond ist ein Anleiheteilfonds, der die Mittel in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen angelegt hat, dabei sind höchstens 30% der Mittel gegenüber den Entwicklungsmärkten ausgesetzt. Der Anteil fremder Schuldverschreibungen mit der Bonitätsnote außerhalb den Investment-Grade (Eng. Non-investment grade) überschreitet keine 30% der Mittel des Teilfonds, davon können höchstens 10% der Mittel gegenüber den Entwicklungsmärkten ausgesetzt sein. Die Mittel des Teilfonds sind in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen sowie anderen Schuldnerwertpapieren ungeachtet der Fälligkeit und in Anteilen der Anleihe(-Ziel-)Fonds, die mit ihrer Anlagepolitik den Anlageneinschränkungen des Teilfonds entsprechen, angelegt. 

Für wen der fond geeignet ist

Anleger mit einer niedriger Neigung zum Risiko. 

Über Sava Infond

Sava Infond Kapitalanlagegesellschaft GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 300 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond, Kapitalanlagegesellschaft, GmbH verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Österreich, Slowakei, Tschechien und Slowenien vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
allgemeiner Anleiheteilfonds – EUR
AUFLEGUNGSDATUM
14.08.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
15,22 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 787
ISIN
SI 0021401318
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
1,50%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
1,10%
LAUFENDE KOSTEN
1,22% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
2
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
allgemeiner Anleiheteilfonds – EUR
AUFLEGUNGSDATUM
14.08.2010
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
15,22 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 787
ISIN
SI 0021401318
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
1,50%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
1,10%
LAUFENDE KOSTEN
1,22% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
2
?
Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
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