Infond BRIC, Aktienteilfonds | Investmentfonds

NAV per 02.07.2020
24,41 EUR
  1,95%
WERTENTWICKLUNG  per  02.07.2020
1 Jahr -2,65%
3 Jahre 8,86%
5 Jahre 5,66%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond BRIC, der Aktienteilfonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit überwiegendem Teil der Geschäftstätigkeit in Brasilien, Russland, Indien und China. Der Fonds hat keine Branchenbegrenzungen.

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
02.07.2019 - 02.07.2020 -2,65%
02.07.2018 - 02.07.2019 3,73%
02.07.2017 - 02.07.2018 7,80%
02.07.2016 - 02.07.2017 13,61%
02.07.2015 - 02.07.2016 -13,66%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
globaler Aktienteilfonds der Entwicklungsmärkte
AUFLEGUNGSDATUM
03.10.2005
VERTRIEBSZULASSUNG
SI, AT, SVK, CZ
FONDSVOLUMEN
32,30 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 884
ISIN
SI 0021400518
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
5,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,39% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond BRIC 0% Aktienfonds Region/Emerging Markets EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 4,92% /
3 Monaten 18,07% /
6 Monaten -5,80% /
Laufendes Jahr -5,80% /
1 Jahr -2,65% /
3 Jahre 8,86% 2,87%
5 Jahre 5,66% 1,11%
10 Jahre 20,14% 1,85%
Seit Auflegung 94,97% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 02.07.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
02.07.2019 - 02.07.2020 -2,65%
02.07.2018 - 02.07.2019 3,73%
02.07.2017 - 02.07.2018 7,80%
02.07.2016 - 02.07.2017 13,61%
02.07.2015 - 02.07.2016 -13,66%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 29.05.2020
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
ALIBABA 8,59%
TENCENT HOLDINGS 8,28%
JD.COM 6,95%
CHINA CONSTRUCTION BANK 2,73%
AIA 2,70%
RELIANCE INDUSTRIES 2,67%
TRIP COM 2,66%
NETEASE 2,66%
CHINA MERCHANTS BANK 2,60%
PING AN INSURANCE GROUP 2,47%

Assetverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
89,53%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
8,40%

Länderverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
China
 
 
 
 
 
65,55%
Indien
 
 
 
 
 
14,93%
Brasilien
 
 
 
 
 
10,01%
Russland
 
 
 
 
 
7,44%

Branchenverteilung

per 29.05.2020
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Konsumguter
 
 
 
 
 
23,85%
Finanzen
 
 
 
 
 
20,64%
Komunikationsdienste
 
 
 
 
 
19,10%
Energie
 
 
 
 
 
8,11%
Hauptverbrauchsguter
 
 
 
 
 
5,35%
Gesundheitswesen
 
 
 
 
 
3,86%
Informationstechnologie
 
 
 
 
 
3,39%
Material & Rohstoffe
 
 
 
 
 
2,93%
Industrie
 
 
 
 
 
2,30%
Andere
 
 
 
 
 
8,40%

Anlagepolitik

Infond BRIC investiert mindestens 80 % seiners Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten in Brasilien, Russland, Indien und China ausüben.
  • Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung der Ertragsfähigkeit aus der Adresse von Kapitalgewinnen, erhaltenen Dividenden und Zinsen, bei entsprechender Anlagestreuung.
  • Der Fonds ist als Aktienfonds, der in den Schwellenländern investiert und auf Brasilien, Russland, Indien und China regional begrenzt ist, bestimmt.
  • Mindestens 85% der Mittel des Teilfonds ist in Aktien oder in Aktien und Anteilen von Aktienzielfonds angelegt.
  • Mindestens 80% der Mittel des Teilfonds sind in Aktien der Gesellschaften oder in Aktien und Anteilen von Aktienzielfonds, die in Aktien von Gesellschaften anlegen, deren Hauptteil der Geschäftstätigkeit in der Gruppe der sog. Länder BRIC verläuft oder deren Geschäfte dort größtenteils geleitet werden oder primär notieren, angelegt: Brasilien, Russland, Indien; China, wobei die Anlagen in den Einzelstaat keine 80% der Mittel des Teilfonds erreichen.
  • Der Fonds kann bis 15% seiner Mittel in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen sowie sonstige Schuldnerwertpapiere, ungeachtet derer Bonitätsnote und der überwiegenden Fälligkeit sowie in Anteile der Anleihe(-Ziel-) fonds, die in derartige Schuldverschreibungen anlegen.
  • Der Fonds kann höchstens 10% seiner Mittel in Anteilen der Zielfonds angelegt haben.
  • Mit den Mitteln des Fonds wird aktiv verwaltet.
  • Sie können die Auszahlung von Anteilen jeden Arbeitstag anfordern. 
  • Die Einnahme aus den Dividenden wird zurück in den Fonds angelegt.
 

Für wen der fond geeignet ist

Anleger, die einem Risiko mehr geneigt sind und Mittelfristig anlegen, gleichzeitig aber auch höhere Erträge erwarten, als sie weniger risikoreiche Anlageformen erbringen. Unserer Einschätzung nach ist es eine optimale Ergänzung persönlicher Anlagen. 

Über Sava Infond

Sava Infond Kapitalanlagegesellschaft GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 300 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond, Kapitalanlagegesellschaft, GmbH verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Österreich, Slowakei, Tschechien und Slowenien vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
globaler Aktienteilfonds der Entwicklungsmärkte
AUFLEGUNGSDATUM
03.10.2005
VERTRIEBSZULASSUNG
SI, AT, SVK, CZ
FONDSVOLUMEN
32,30 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 884
ISIN
SI 0021400518
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
5,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,39% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
globaler Aktienteilfonds der Entwicklungsmärkte
AUFLEGUNGSDATUM
03.10.2005
VERTRIEBSZULASSUNG
SI, AT, SVK, CZ
FONDSVOLUMEN
32,30 mio EUR (per 29.05.2020)
IBAN
SI56 1010 0005 6544 884
ISIN
SI 0021400518
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
5,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,39% (Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2019)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
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Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.