Infond Consumer, Aktienteilfonds | Investmentfonds

NAV per 17.06.2021
2,07 EUR
  1,36%
WERTENTWICKLUNG  per  17.06.2021
1 Jahr 23,30%
3 Jahre 38,91%
5 Jahre 58,01%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Consumer ist ein Aktienteilfonds des Infond Umbrellasfond.
Die Anlagen sind auf Emittenten beschränkt, bei denen sich der wesentliche Teil der Geschäftstätigkeit auf der Sektoren der Hauptverbrauchsguter und Konsumguter, ohne geographische Beschränkungen, bezieht. 

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
17.06.2020 - 17.06.2021 23,30%
17.06.2019 - 17.06.2020 4,03%
17.06.2018 - 17.06.2019 8,30%
17.06.2017 - 17.06.2018 0,91%
17.06.2016 - 17.06.2017 12,23%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
aktienteilfonds der Sektors der Dauer und Basiskonsumgüter
AUFLEGUNGSDATUM
27.05.2008
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
2,05 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6545 175
ISIN
SI 0021401219
LEI
950400MU8FKJDU9FU207
GIIN (FATCA)
JEQ640.00005.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,54% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond Consumer 0% Aktienfonds Branche/Sektor EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 3,93% /
3 Monaten 5,73% /
6 Monaten 10,25% /
Laufendes Jahr 10,06% /
1 Jahr 23,30% /
3 Jahre 38,91% 11,58%
5 Jahre 58,01% 9,58%
10 Jahre 102,35% 7,30%
Seit Auflegung 106,58% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 17.06.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
17.06.2020 - 17.06.2021 23,30%
17.06.2019 - 17.06.2020 4,03%
17.06.2018 - 17.06.2019 8,30%
17.06.2017 - 17.06.2018 0,91%
17.06.2016 - 17.06.2017 12,23%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 31.05.2021
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
AMAZON 7,72%
NESTLE 5,99%
LOWE'S COMPANIES 4,67%
PROCTER & GAMBLE 3,77%
COCA COLA COMPANY 2,98%
PEPSI 2,95%
DIAGEO 2,89%
LVMH MOETHENNESSY LOUIS VUITTON 2,86%
MONDELEZ INTERNATIONAL 2,54%
COSTCO WHOLESALE 2,42%

Assetverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
98,47%

Länderverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
USA
 
 
 
 
 
50,30%
Frankreich
 
 
 
 
 
8,97%
Schweiz
 
 
 
 
 
7,69%
Deutschland
 
 
 
 
 
7,14%
Japan
 
 
 
 
 
6,01%
Grossbritannien
 
 
 
 
 
5,32%
China
 
 
 
 
 
3,75%
Niederlande
 
 
 
 
 
3,42%
Belgien
 
 
 
 
 
1,89%
Andere
 
 
 
 
 
3,98%

Branchenverteilung

per 31.05.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Hauptverbrauchsguter
 
 
 
 
 
49,94%
Konsumguter
 
 
 
 
 
47,67%
Komunikationsdienste
 
 
 
 
 
0,86%

Anlagepolitik

Mindestens 85% der Mittel des Teilfonds ist in Aktien oder in Aktien und Anteilen von Aktienzielfonds angelegt.

Mindestens 80% der Mittel des Teilfonds sind in Aktien der Gesellschaften oder in Aktien und Anteilen von Aktienzielfonds, die in Aktien von Gesellschaften anlegen, die zum Sektor der Dauer- und Basiskonsumgüter gehören, wobei die Anlagen in einzelne Wirtschaftssektoren keine 80% der Mittel des Teilfonds erreichen dürfen. 

Für wen der fond geeignet ist

Er ist für Anleger mit großer Neigung gegenüber dem Risiko und der geplanten langfristigen Anlage bestimmt. 

Über Sava Infond

Sava Infond, družba za upravljanje (Kapitalanlagegesellschaft) d.o.o. wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 400 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Slowenien und Slowakei vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
aktienteilfonds der Sektors der Dauer und Basiskonsumgüter
AUFLEGUNGSDATUM
27.05.2008
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
2,05 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6545 175
ISIN
SI 0021401219
LEI
950400MU8FKJDU9FU207
GIIN (FATCA)
JEQ640.00005.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,54% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
aktienteilfonds der Sektors der Dauer und Basiskonsumgüter
AUFLEGUNGSDATUM
27.05.2008
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
2,05 mio EUR (per 31.05.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6545 175
ISIN
SI 0021401219
LEI
950400MU8FKJDU9FU207
GIIN (FATCA)
JEQ640.00005.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,54% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.