Infond Defensive, Mischteilfonds | Investmentfonds

NAV per 21.01.2020
40,09 EUR
  -0,19%
WERTENTWICKLUNG  per  21.01.2020
1 Jahr 8,83%
3 Jahre 13,90%
5 Jahre 24,21%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Defensive, Mischteilfonds, investiert mit Betonung auf Sicherheit und Anlagestabilität.
Es wird weit gefächert in Wertpapiere aus der ganzen Welt, ohne geographische oder branchenbezogene Begrenzungen angelegt. Der Anteil der Aktien beträgt nicht mehr als 35%.  Aufgrund der Betonung auf eine sichere Anlage finden sich im Portfolio von Infond Defensive Aktien großer, renommierter Unternehmen. 

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 21.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
21.01.2019 - 21.01.2020 8,83%
21.01.2018 - 21.01.2019 -1,77%
21.01.2017 - 21.01.2018 6,81%
21.01.2016 - 21.01.2017 15,89%
21.01.2015 - 21.01.2016 -5,90%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
defensiver globaler Mischteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
01.07.1995
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
33,67 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 242
ISIN
SI 0021400476
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
1,65%
LAUFENDE KOSTEN
1,84% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
3
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond Defensive 0% Mischfonds Global EUR
 
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Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 21.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 0,99% /
3 Monaten 3,25% /
6 Monaten 2,89% /
Laufendes Jahr 1,29% /
1 Jahr 8,83% /
3 Jahre 13,90% 4,43%
5 Jahre 24,21% 4,43%
10 Jahre 26,14% 2,35%
Seit Auflegung 623,95% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 21.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
21.01.2019 - 21.01.2020 8,83%
21.01.2018 - 21.01.2019 -1,77%
21.01.2017 - 21.01.2018 6,81%
21.01.2016 - 21.01.2017 15,89%
21.01.2015 - 21.01.2016 -5,90%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 31.12.2019
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
BKS - DEPOZIT 8,61%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.45 2,44%
ISHARES EURO AGGREGATE BOND 2,25%
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1,75%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 4.65 1,71%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 1,54%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 2.25 1,47%
PPF ARENA - PPFARA 3.125 1,44%
REPUBLIC OF CROATIA - CROATI 3 1,42%
FRANCE - FRTR 0.5 1,39%

Assetverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Anleihen
 
 
 
 
 
47,04%
Aktien
 
 
 
 
 
31,30%
Depositen
 
 
 
 
 
8,61%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
8,59%

Länderverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
USA
 
 
 
 
 
18,32%
Slowenien
 
 
 
 
 
16,07%
Frankreich
 
 
 
 
 
8,81%
Spanien
 
 
 
 
 
7,60%
Niederlande
 
 
 
 
 
6,14%
Kroatien
 
 
 
 
 
2,78%
Grossbritannien
 
 
 
 
 
2,59%
Deutschland
 
 
 
 
 
2,57%
Schweden
 
 
 
 
 
2,45%
Andere
 
 
 
 
 
28,21%

Branchenverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Anleihen
 
 
 
 
 
47,04%
Spareinlage
 
 
 
 
 
8,61%
Informationstechnologie
 
 
 
 
 
5,28%
Konsumguter
 
 
 
 
 
4,75%
Finanzen
 
 
 
 
 
4,50%
Gesundheitswesen
 
 
 
 
 
3,86%
Industrie
 
 
 
 
 
3,16%
Hauptverbrauchsguter
 
 
 
 
 
2,49%
Komunikationsdienste
 
 
 
 
 
2,27%
Andere
 
 
 
 
 
13,58%

Anlagepolitik

Der global defensiver Subfond investiert maximal 35 % seiner Mittel in Aktien aller Branschen weltweit.
  • Der Teilfonds kann bis zu 100 % der Mittel in Schuldverschreibungen und sonstigen Formen des verbrieften Schuldtitels, Instrumente des Geldmarktes, Gelddepots sowie Zielfonds, die in vorher angeführte Finanzinstrumente anlegen und mit ihrer Anlagepolitik den Anlageneinschränkungen des Teilfonds entsprechen, angelegt, ohne Konzentration auf das einzelne Land, Unterregion oder Region beziehungsweise Währung.
 

Für wen der fond geeignet ist

Anleger mit einer niedrig bis mäßigen Bereitschaft zum Risiko, die sich keine großen Schwankungen im Wert der Vermögensanlage wünschen.   

Über Sava Infond

Sava Infond Kapitalanlagegesellschaft GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 300 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond, Kapitalanlagegesellschaft, GmbH verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Österreich, Slowakei, Tschechien und Slowenien vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
defensiver globaler Mischteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
01.07.1995
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
33,67 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 242
ISIN
SI 0021400476
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
1,65%
LAUFENDE KOSTEN
1,84% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
3
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
defensiver globaler Mischteilfonds
AUFLEGUNGSDATUM
01.07.1995
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
33,67 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 242
ISIN
SI 0021400476
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
1,65%
LAUFENDE KOSTEN
1,84% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
3
?
Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.