Infond ShortTerm Bond – Euro, Anleiheteilfonds | Investmentfonds

NAV per 23.01.2020
12,58 EUR
  0,01%
WERTENTWICKLUNG  per  23.01.2020
1 Jahr 0,74%
3 Jahre 0,21%
5 Jahre 0,04%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond ShortTerm Bond – Euro ist ein Anleihefonds, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeitdes gesamten von 1 bis 3 jahre.

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
23.01.2019 - 23.01.2020 0,74%
23.01.2018 - 23.01.2019 -0,34%
23.01.2017 - 23.01.2018 -0,19%
23.01.2016 - 23.01.2017 -0,14%
23.01.2015 - 23.01.2016 -0,03%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
allgemeiner Anleiheteilfonds – EUR
AUFLEGUNGSDATUM
16.10.2013
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
15,00 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 533
ISIN
SI 0021401532
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
1,50%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
0,40%
LAUFENDE KOSTEN
0,30% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond ShortTerm Bond – Euro 0% Rentenfonds Region/ entwickelte Länder EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 0,10% /
3 Monaten 0,15% /
6 Monaten 0,05% /
Laufendes Jahr 0,13% /
1 Jahr 0,74% /
3 Jahre 0,21% 0,07%
5 Jahre 0,04% 0,01%
10 Jahre / /
Seit Auflegung 0,49% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
23.01.2019 - 23.01.2020 0,74%
23.01.2018 - 23.01.2019 -0,34%
23.01.2017 - 23.01.2018 -0,19%
23.01.2016 - 23.01.2017 -0,14%
23.01.2015 - 23.01.2016 -0,03%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 31.12.2019
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 5.5 3,49%
SANTANDER - SANTAN 1.375 3,47%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 5.6 3,43%
REPUBLIC OF CROATIA - CROATI 3.875 3,35%
GEN-I - GEN08 3,32%
MOL - MOLHB 2.625 3,27%
ORLEN CAPITAL - PKNPW 2.5 3,25%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 3,24%
RCI BANQUE - RENAUL 0.75 3,05%
THALES - HOFP 0.875 2,76%

Assetverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Anleihen
 
 
 
 
 
86,76%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
7,56%
Geldmarktinstrumente
 
 
 
 
 
3,32%
Depositen
 
 
 
 
 
2,34%

Länderverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Slowenien
 
 
 
 
 
12,89%
Spanien
 
 
 
 
 
10,91%
Frankreich
 
 
 
 
 
10,17%
Italien
 
 
 
 
 
7,79%
USA
 
 
 
 
 
6,25%
Österreich
 
 
 
 
 
5,93%
Ungarn
 
 
 
 
 
5,37%
Tschechische Republik
 
 
 
 
 
4,21%
Polen
 
 
 
 
 
4,14%
Andere
 
 
 
 
 
32,32%

Branchenverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Staatsanleihen
 
 
 
 
 
46,64%
Unternehmensanleihen
 
 
 
 
 
29,52%
Anleihen von Finanzinstituten
 
 
 
 
 
10,60%
Corporate Geldmarktinstrumente
 
 
 
 
 
3,32%
Andere
 
 
 
 
 
9,90%

Anlagepolitik

Infond ShortTerm Bond – Euro ist ein Anleiheteilfonds, der die Mittel in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen angelegt hat, dabei sind höchstens 30% der Mittel gegenüber den Entwicklungsmärkten ausgesetzt. Der Anteil fremder Schuldverschreibungen mit der Bonitätsnote außerhalb den Investment-Grade (Eng. Non-investment grade) überschreitet keine 30% der Mittel des Teilfonds, davon können höchstens 10% der Mittel gegenüber den Entwicklungsmärkten ausgesetzt sein. Die Mittel des Teilfonds sind in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen sowie anderen Schuldnerwertpapieren ungeachtet der Fälligkeit und in Anteilen der Anleihe(-Ziel-)Fonds, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeitdes gesamten von 1 bis 3 jahre. 

Für wen der fond geeignet ist

Ein Geldmarktfonds eignet sich vor allem für die kurz- bis mittelfristige Geldanlage und als Parkmöglichkeit von Geldern. 

Über Sava Infond

Sava Infond Kapitalanlagegesellschaft GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 300 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond, Kapitalanlagegesellschaft, GmbH verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Österreich, Slowakei, Tschechien und Slowenien vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
allgemeiner Anleiheteilfonds – EUR
AUFLEGUNGSDATUM
16.10.2013
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
15,00 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 533
ISIN
SI 0021401532
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
1,50%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
0,40%
LAUFENDE KOSTEN
0,30% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
allgemeiner Anleiheteilfonds – EUR
AUFLEGUNGSDATUM
16.10.2013
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
15,00 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 533
ISIN
SI 0021401532
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
1,50%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
0,40%
LAUFENDE KOSTEN
0,30% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
?
Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.