Infond Technology, Aktienteilfonds | Investmentfonds

NAV per 26.07.2021
97,50 EUR
  -0,35%
WERTENTWICKLUNG  per  26.07.2021
1 Jahr 39,43%
3 Jahre 101,08%
5 Jahre 229,56%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Technology, der Aktiensubfond des Infond Umbrella-Fonds investiert seine Mittel vorwiegend in Aktien eines branchenbegrenzten Portfolios von Unternehmen aus der Information Technology, ohne geographische Begrenzungen.

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 26.07.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
26.07.2020 - 26.07.2021 39,43%
26.07.2019 - 26.07.2020 24,51%
26.07.2018 - 26.07.2019 15,51%
26.07.2017 - 26.07.2018 30,39%
26.07.2016 - 26.07.2017 25,69%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds des Sektors der Informationstechnologie
AUFLEGUNGSDATUM
01.10.2007
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
89,53 mio EUR (per 30.06.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 921
ISIN
SI 0021400914
LEI
950400M564Z48R4KAB16
GIIN (FATCA)
JEQ640.00017.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,37% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond Technology 0% Aktienfonds Branche/Sektor EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 26.07.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 5,65% /
3 Monaten 8,99% /
6 Monaten 15,54% /
Laufendes Jahr 20,01% /
1 Jahr 39,43% /
3 Jahre 101,08% 26,22%
5 Jahre 229,56% 26,94%
10 Jahre 574,19% 21,03%
Seit Auflegung 387,48% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 26.07.2021
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
26.07.2020 - 26.07.2021 39,43%
26.07.2019 - 26.07.2020 24,51%
26.07.2018 - 26.07.2019 15,51%
26.07.2017 - 26.07.2018 30,39%
26.07.2016 - 26.07.2017 25,69%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 30.06.2021
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
SERVICENOW 8,78%
MICROSOFT 8,65%
APPLE 8,64%
SALESFORCE.COM 8,48%
NVIDIA 4,72%
ASML HOLDING 4,43%
ADOBE SYSTEMS 4,08%
AMAZON 4,07%
VISA INC-CLASS A SHARES 3,60%
MASTERCARD 3,35%

Assetverteilung

per 30.06.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
94,37%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
3,19%

Länderverteilung

per 30.06.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
USA
 
 
 
 
 
73,80%
Niederlande
 
 
 
 
 
7,42%
Japan
 
 
 
 
 
5,54%
China
 
 
 
 
 
3,20%
Irland
 
 
 
 
 
2,80%
Taiwan
 
 
 
 
 
1,32%
Südkorea
 
 
 
 
 
1,26%
Argentinien
 
 
 
 
 
1,17%
Frankreich
 
 
 
 
 
1,05%

Branchenverteilung

per 30.06.2021
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Software
 
 
 
 
 
33,78%
Halbleiters
 
 
 
 
 
20,74%
IT-Service
 
 
 
 
 
15,14%
Hardware & Speicher
 
 
 
 
 
8,64%
Kommunikationsdienste
 
 
 
 
 
5,77%
Konsumguter
 
 
 
 
 
5,25%
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente
 
 
 
 
 
2,72%
Kommunikationsausrüstung
 
 
 
 
 
1,19%
Internet-Software & -Dienste
 
 
 
 
 
1,16%
Andere
 
 
 
 
 
3,17%

Anlagepolitik

Infond Technology richtet mindestens 85 % der Mittel in Aktien sowie Anteile beziehungsweise der Aktien von sonstigen offenen Investitionsfonds aus, ohne geographische Begrenzungen. Die Anlagen sind auf Emittenten beschränkt, bei denen sich der wesentliche Teil der Geschäftstätigkeit auf der Sektoren der Information Technology. Der Teilfonds hat ein zerstreutes Anlagenportefeuille, mit denen aktiv verwaltet wird.
  • Mindestens 85% der Mittel des Teilfonds ist in Aktien oder in Aktien und Anteilen von Aktienzielfonds angelegt.
  • Mindestens 80% der Mittel des Teilfonds sind in Aktien der Gesellschaften oder in Aktien und Anteilen von Aktienzielfonds, die in Aktien von Gesellschaften anlegen, die zum Sektor der Informationstechnologie gehören.
 

Für wen der fond geeignet ist

Anleger mit einer hohen Neigung zum Risiko und einer geplant langfristigen Anlage. 

Über Sava Infond

Sava Infond, družba za upravljanje (Kapitalanlagegesellschaft) d.o.o. wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 400 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Slowenien und Slowakei vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds des Sektors der Informationstechnologie
AUFLEGUNGSDATUM
01.10.2007
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
89,53 mio EUR (per 30.06.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 921
ISIN
SI 0021400914
LEI
950400M564Z48R4KAB16
GIIN (FATCA)
JEQ640.00017.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,37% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds des Sektors der Informationstechnologie
AUFLEGUNGSDATUM
01.10.2007
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
89,53 mio EUR (per 30.06.2021)
IBAN
SI56 1010 0005 6546 921
ISIN
SI 0021400914
LEI
950400M564Z48R4KAB16
GIIN (FATCA)
JEQ640.00017.SF.705
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,37% (Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6
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Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.