7. februar ni obračunski dan za Infond podsklade | SAVA INFOND

V skladu s Prospektom z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond 7. februar ni obračunski dan in zanj se ne obračunava dnevna vrednost enote premoženja.
Zato danes, v ponedeljek, 10. februarja, družba Sava Infond ne objavlja VEP za 07.02.2020.

V torek, 11. februarja, bomo objavili VEP za obračunski dan 10.02.2020.

Informacija o obračunskih obdobjih je v drugem odstavku 4. poglavja – Referenčna valuta in obračunsko obdobje – Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond:
»Obračunsko obdobje (obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov) je delovni dan, kot je določen na območju Republike Slovenije (to je brez sobot, nedelj in praznikov), od 00:00:01 do 24:00:00.
Izjemo predstavljajo naslednji datumi: 07.02, 14.08 in 24.12, ki se ne štejejo za obračunske dneve.«