080 22 42
info@infond.si
VEP na dan 20.07.2017
10,69 EUR
0,31%
SPREMEMBA VEP na dan 20.07.2017
| 1 leto | 12,98% |
| 3 leta | 30,24% |
| 5 letna | 58,85% |
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
|
|
| Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
Razlogi za naložbo v sklad
Infond Beta investira pretežni del sredstev v delnice globalnih korporacij z industrijsko razvitih držav z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.
- Sredstva se investirajo v perspektivne panoge in regije, v njih pa izbiramo družbe oz. naložbe, pri katerih pričakujemo vsaj tri od štirih kriterijev:
- ugodno razmerje med pričakovanim donosom in ocenjenim tveganjem;
- nadpovprečni potencial za rast dobička in prihodkov;
- nizka tržna vrednost glede na ocenjene dobičke, knjigovodsko vrednost, denarni tok in prodajo;
- konkurenčne prednosti, na primer blagovna znamka, baza kupcev, ekonomija obsega...
- Sklad z globalno naložbeno strukturo in brez panožnih omejitev omogoča upravljalcem presejšnjo fleksibilnost upravljanja.
- Infond Beta je bil februarja 2014 razglašen za najboljši delniški sklad področja globalni razviti trgi za leto 2013 v Sloveniji.
Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja
30,04%
2005
19,75%
2006
8,67%
2007
2008
-41,61%
20,48%
2009
16,12%
2010
2011
-3,86%
8,30%
2012
18,49%
2013
12,99%
2014
7,95%
2015
6,86%
2016
5,28%
2017
Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.
Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih
Na dan 20.07.2017
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
|---|---|
| 20.07.2016 - 20.07.2017 | 12,98% |
| 20.07.2015 - 20.07.2016 | -8,35% |
| 20.07.2014 - 20.07.2015 | 25,78% |
| 20.07.2013 - 20.07.2014 | 9,39% |
| 20.07.2012 - 20.07.2013 | 11,23% |
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.09.2004
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
34,85 mio EUR (na dan 30.06.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3026 0171 896
ISIN
SI 0021400179
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Na dan
| NAZIV | SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU (prikaz na grafu) |
VRSTA SKLADA | STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV | VALUTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infond BETA | 0% | Delniški sklad | Regijski - razviti trgi | EUR | |
|
|
/ | / | / | / | ||
Sprememba VEP
Na dan 20.07.2017
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
|---|---|---|
| 1 mesec | -1,25% | / |
| 3 meseci | 0,88% | / |
| 6 mesecev | 3,91% | / |
| Tekoče leto | 5,28% | / |
| 1 leto | 12,98% | / |
| 3 leta | 30,24% | 9,21% |
| 5 let | 58,85% | 9,70% |
| 10 let | 31,43% | 2,77% |
| Od ustanovitve | 156,13% | / |
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih
Na dan 20.07.2017
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
|---|---|
| 20.07.2016 - 20.07.2017 | 12,98% |
| 20.07.2015 - 20.07.2016 | -8,35% |
| 20.07.2014 - 20.07.2015 | 25,78% |
| 20.07.2013 - 20.07.2014 | 9,39% |
| 20.07.2012 - 20.07.2013 | 11,23% |
10 največjih naložb
Na dan 30.06.2017
| NALOŽBA | DELEŽ V % |
|---|---|
| ALPHABET | 3,27% |
| AMAZON | 2,60% |
| JPMORGAN CHASE | 2,37% |
| BLACKROCK | 2,34% |
| WELLS FARGO | 2,27% |
| APPLE | 2,25% |
| MICROSOFT | 2,08% |
| ROCHE HOLDING | 2,05% |
| NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 | 2,00% |
| GILEAD SCIENCES | 1,96% |
Struktura po finančnih instrumentih
Na dan 30.06.2017
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| Delnice | 89,81% | |
| Odprti investicijski skladi | 7,52% |
Geografska struktura
Na dan 30.06.2017
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| ZDA | 45,12% | |
| Japonska | 9,57% | |
| Francija | 9,21% | |
| Nemčija | 6,95% | |
| Nizozemska | 5,94% | |
| Velika Britanija | 5,89% | |
| Švica | 5,12% | |
| Španija | 3,63% | |
| Italija | 1,98% | |
| Ostalo | 3,92% |
Panožna struktura
Na dan 30.06.2017
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| Finančne storitve | 19,67% | |
| Informacijska tehnologija | 13,66% | |
| Zdravstvo | 12,08% | |
| Trajne potrošne dobrine | 10,38% | |
| Industrija | 10,10% | |
| Osnovne potrošne dobrine | 9,09% | |
| Energetika | 5,73% | |
| Surovine in predelovalna industrija | 4,83% | |
| Javna oskrba | 2,93% | |
| Ostalo | 8,86% |
Naložbena politika sklada
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov, investira pretežen del sredstev v delnice. Vlagateljem ponuja prvovrstni portfelj delnic iz najperspektivnejših panog pretežno iz razvitih držav sveta. Naložbe so razpršene po vsem svetu v vrednostne papirje brez panožne omejitve.
- Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
- Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov.
- Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
- Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
- Poleg delnic lahko nalaga tudi v enote delniških ciljnih skladov, ki investirajo v prej navedene delnice družb.
- Sklad ima lahko do 15% svojih sredstev naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga. Sredstva so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice.
- Sklad ima največ 10% svojih sredstev naloženih v enotah ciljnih skladov.
- S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
- Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.
Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo. Ocenjujemo, da je primeren kot jedro naložb vlagatelja s takšno nagnjenostjo k tveganju, ki mu dodaja druge, ožje usmerjene sklade.
O družbi, ki upravlja sklad
KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot dvajset let. Skladi, ki jih upravlja Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).
KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2015 je bilo kar pet Infondovih upravljavcev med najboljšimi 14 upravljavci v Sloveniji.
O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji.
KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2015 je bilo kar pet Infondovih upravljavcev med najboljšimi 14 upravljavci v Sloveniji.
O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji.
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.09.2004
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
34,85 mio EUR (na dan 30.06.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3026 0171 896
ISIN
SI 0021400179
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
VSTOPNI STROŠKI
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
| Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
|---|---|
| Do 4.000,00 EUR | 3,00% |
| od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
| od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
| od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
| od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
| od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR | 0,50% |
| nad 400.000,00 EUR | 0,25% |
Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.
VARČEVALNI NAČRT
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
- Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
- Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
- Vlagatelj, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
- Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
- Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
- Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.
IZSTOPNI STROŠKI
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.
Izjemo predstavlja:
Izjemo predstavlja:
- izstop iz podskladov Infond Global in Infond Dynamic, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 1% in
- izstop iz podsklada Infond Krekov Globalni, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 3%.
UPRAVLJAVSKA IN SKRBNIŠKA PROVIZIJA
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.
Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.
Upravljavska provizija: 2,25%
Skrbniška provizija: 0,05%
Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.
Upravljavska provizija: 2,25%
Skrbniška provizija: 0,05%
STROŠKI PREHODA
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada
Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic in Infond Krekov Globalni).
Stroški prenosa med skladi in podskladi v upravljanju KBM Infond
Vlagateljem, ki prenesejo sredstva v upravljanju med podskladi Krovnega sklada Infond, Krovnega sklada Perspektiva in vzajemnim skladom Infond PBGS se vstopni stroški ne obračunajo. Izstopni stroški se obračunajo samo v primeru, če se prenaša sredstva iz skladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic, Infond Krekov Globalni in Infond PBGS).
Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic in Infond Krekov Globalni).
Stroški prenosa med skladi in podskladi v upravljanju KBM Infond
Vlagateljem, ki prenesejo sredstva v upravljanju med podskladi Krovnega sklada Infond, Krovnega sklada Perspektiva in vzajemnim skladom Infond PBGS se vstopni stroški ne obračunajo. Izstopni stroški se obračunajo samo v primeru, če se prenaša sredstva iz skladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic, Infond Krekov Globalni in Infond PBGS).
ADMINISTRATIVNI STROŠKI
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.10.2014 do preklica.
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.10.2014 do preklica.
DODATNO ZNIŽANJE STROŠKOV
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
- za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
- v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
- v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
01.09.2004
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
34,85 mio EUR (na dan 30.06.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3026 0171 896
ISIN
SI 0021400179
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Veljavni dokumenti
Obrazci
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.