Probanka Biotech | SAVA INFOND

VSI PODATKI SKLADA SO ARHIVSKI!

Podsklad Probanka Biotech – delniški se je 17.12.2012 pripojil k podskladu Infond Life, delniški podsklad, ki od 11. decembra 2021 posluje z imenom Infond Zdravstvo, delniški podsklad.
Obvestilo o pripojitvi podsklada: Podsklad Probanka Biotech - delniški (pdf).

Probanka Biotech – delniški je podsklad Krovnega sklada Probanka. Naložbe so omejene na izdajatelje, pri katerih se bistven del poslovanja oz. naložb nanaša na sektor biotehnologije, brez geografskih omejitev.

ISIN koda: SI0021400922
TRR sklada: SI56 0510-0801-2877-130

Naložbena politika:

Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:

• prenosljive vrednostne papirje, kot so lastniški vrednostni papirji (delnice) in dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
• instrumente denarnega trga,
• enote kolektivnih naložbenih podjemov ter
• bančne depozite.

Podsklad usmerja najmanj 90% sredstev v delnice ter enote premoženja oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in do 10 % sredstev v instrumente denarnega trga ali bančne depozite.

Naložbe so omejene na izdajatelje, pri katerih se bistven del poslovanja oz. naložb nanaša na sektor biotehnologije.

Podsklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu Krovnega sklada Probanka z vključenimi pravili upravljanja oziroma v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

Komu je namenjen

Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo.

Investicijsko tveganje

Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada je 6 (na lestvici od 1 do 7).

Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Vstopni stroški

Stopnja vstopnih stroškov pri vplačilih v podsklade se določi glede na celotno vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih Krovnega sklada Probanka.

Celotno vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih predstavlja seštevek vrednosti že obstoječega imetnikovega premoženja v vseh podskladih in vrednosti vsakokrat vplačanih sredstev imetnika v podsklade.

Celotna vrednost sredstev imetnika v vseh podskladih se vrednoti po VEP-ih posameznih podskladov, ki veljajo na obračunski dan vplačila.

Vsa vplačila v krovni sklad v okviru istega dne štejejo kot eno vplačilo, ne glede na to, v katere podsklade so bila vplačana!
 

Celotna vrednost sredstev vlagatelja v vseh podskladih Krovnega sklada Probanka	Stopnja vstopnih stroškov
Do 10.000,00 EUR	1,50%
od vključno 10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	1,25%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	1,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 80.000,00 EUR	0,75%
od vključno 80.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	0,50%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,25%
nad 400.000,00 EUR	0,12%

Varčevalni načrt

Varčevalni načrt Krovnega sklada Probanka je zaveza vlagatelja nalagati denarna sredstva v investicijske kupone podskladov Krovnega sklada Probanka v določenem daljšem časovnem obdobju; to je obdobju varčevanja.

Vlagatelj, ki se zaveže, da bo vlagal v podsklade v okviru varčevalnega načrta, mora podpisati pristopno izjavo, na kateri izbere in označi ustrezni varčevalni načrt. Vlagatelj ima možnost izbirati med varčevalnima načrtoma B in C:

• VARČEVALNI NAČRT B KROVNEGA SKLADA PROBANKA?
• VARČEVALNI NAČRT C KROVNEGA SKLADA PROBANKA?

Izstopni stroški

Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Stroški prehoda v drug podsklad krovnega sklada

Infond d.o.o. ne zaračunava stroškov prehodov, to je izstopnih oziroma vstopnih stroškov v primeru prehodov med podskladi Krovnega sklada Probanka.

Vlagatelj lahko v okviru iste pristopne izjave prehaja med posameznimi podskladi krovnega sklada in s tem prenaša vsa ali le del sredstev naloženih v investicijske kupone, vendar ne manj kot 50,00 eur v posameznem prehodu. V nasprotnem primeru se prehod zavrne.

OPOMBA: Vrednost prenešenih sredstev je lahko višja od zahtevanega zneska prehoda, če bi se po prehodu v zahtevani vrednosti ali številu enot premoženja preostali investicijski kupon imetnika glasil na manj kot eno enoto premoženja: v tem primeru se vlagatelju hkrati prenese celotna preostala odkupna vrednost investicijskega kupona.

Stroški prenosa sredstev med krovnimi in vzajemnimi skladi

Vsi vlagatelji, ki prenesejo sredstva v upravljanju med Krovnim skladom Infond, Krekovim krovnim skladom, Krovnim skladom Probanka, vzajemnimi skladi Infond Globalni fleksibilni, Infond Globalni delniški in Probanka Globalni naložbeni sklad, so oproščeni vplačila vstopnih stroškov.

Izstopni stroški se obračunavajo v skladu z veljavno objavljeno lestvico vstopnih in izstopnih stroškov.

Administrativni stroški

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 8 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 18 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 18 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 9.2.2012 do preklica.

Upravljavska in skrbniška provizija

Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 1,35%
Skrbniška provizija: 0,05%