Infond Balkan, Aktienteilfonds | Investmentfonds

NAV per 23.01.2020
12,26 EUR
  -0,13%
WERTENTWICKLUNG  per  23.01.2020
1 Jahr 27,13%
3 Jahre 23,48%
5 Jahre 15,86%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
1
2
3
4
5
6
7
GERINGERES RISIKO HÖHERES RISIKO
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

Ansatz und Stil

Infond Balkan ist als Aktienteilfonds, der regional eingeschränkt auf das Gebiet des Südosteuropas ist, bestimmt.

Angaben zur Wertentwicklung einzelner Jahre

Angezeigt sind Wertentwicklungen von Anfang bis zum Ende jedes Kalenderjahres. Wertentwicklung im laufenden Jahr wird für den Zeitraum vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Zeitpunkt der aktuell veröffentlichten Preis angezeigt.

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
23.01.2019 - 23.01.2020 27,13%
23.01.2018 - 23.01.2019 -14,43%
23.01.2017 - 23.01.2018 13,50%
23.01.2016 - 23.01.2017 22,15%
23.01.2015 - 23.01.2016 -20,47%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds Südosteuropa
AUFLEGUNGSDATUM
01.08.2007
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
0,63 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6545 660
ISIN
SI 0021400328
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,64% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
Warten...
per
FONDS WERTENTWICKLUNG
(im Chart angezeigt)
FONDSTYP ZIELE UND ANLAGEPOLITIK BASISWÄRUNG
 
Infond Balkan 0% Aktienfonds Region/Emerging Markets EUR
 
/ / / /
Warten...

WERTENTWICKLUNG

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG JÄHRLICH
1 Monath 3,87% /
3 Monaten 7,95% /
6 Monaten 10,22% /
Laufendes Jahr 3,89% /
1 Jahr 27,13% /
3 Jahre 23,48% 7,28%
5 Jahre 15,86% 2,99%
10 Jahre 21,55% 1,97%
Seit Auflegung 22,62% /
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. MEHR...

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

per 23.01.2020
ZEITRAUM WERTENTWICKLUNG
23.01.2019 - 23.01.2020 27,13%
23.01.2018 - 23.01.2019 -14,43%
23.01.2017 - 23.01.2018 13,50%
23.01.2016 - 23.01.2017 22,15%
23.01.2015 - 23.01.2016 -20,47%

Die 10 größten Wertpapierbestände

per 31.12.2019
ANLAGE GEWICHTUNG (%)
PETROL 7,98%
FONDUL PROPRIETATEA 7,59%
KRKA 7,25%
ATLANTIC GRUPA 5,23%
OPAP 5,12%
ALPHA BANK 4,40%
MOH 3,90%
COCA-COLA HBC 3,80%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 3,62%
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE 3,55%

Assetverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Aktien
 
 
 
 
 
94,90%
Offener Investmentfonds
 
 
 
 
 
5,01%

Länderverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Slowenien
 
 
 
 
 
27,31%
Griechenland
 
 
 
 
 
22,97%
Kroatien
 
 
 
 
 
16,85%
Rumaenien
 
 
 
 
 
10,92%
Turkei
 
 
 
 
 
7,70%
Serbien
 
 
 
 
 
6,61%
Schweiz
 
 
 
 
 
3,80%
Bulgarien
 
 
 
 
 
3,75%

Branchenverteilung

per 31.12.2019
FONDS GEWICHTUNG (%)  
Konsumguter
 
 
 
 
 
18,16%
Finanzen
 
 
 
 
 
17,27%
Hauptverbrauchsguter
 
 
 
 
 
11,08%
Energie
 
 
 
 
 
10,78%
Industrie
 
 
 
 
 
9,92%
Gesundheitswesen
 
 
 
 
 
9,72%
Komunikationsdienste
 
 
 
 
 
8,13%
Informationstechnologie
 
 
 
 
 
2,25%
Andere
 
 
 
 
 
12,60%

Anlagepolitik

Infond Balkan ist als Aktienteilfonds, der regional eingeschränkt auf das Gebiet des Südosteuropas ist, bestimmt.
  • Mindestens 85 % der Mittel des Teilfonds ist in Aktien und Anteilen der Aktienzielfonds angelegt (im Weiterem gemeinsamer Ausdruck Aktien).  
  • Der Teilfonds hat mindestens 80 % der Mittel des Teilfonds in Aktien der Gesellschaften mit Domizil in Südosteuropa.
 

Für wen der fond geeignet ist

Er ist für Anleger mit großer Neigung gegenüber dem Risiko und der geplanten langfristigen Anlage bestimmt. 

Über Sava Infond

Sava Infond Kapitalanlagegesellschaft GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 300 Millionen € und einem Marktanteil von mehr als 12% zählt die Sava Infond zu den wichtigsten und größten Kapitalanlagegesellschaften in Slowenien.
 
Sava Infond, Kapitalanlagegesellschaft, GmbH verwaltet eine breite Fondspalette, die umfasst spezialisierte Aktienfonds (Länder und Branchenfonds), Anleihen Fonds und Gemischter Fonds. Das Ziel unserer Fonds ist es, das von Kunden investierte Kapital zu erhalten und durch aktive Anlage in einem Unternehmensportfolio, einen dauerhaften und positiven absoluten Ertrag zu gewährleisten.
 
Die Qualität unseren Investmentfonds wird auch von der Fachpresse und Ratingagenturen bestätigt. Von der Sava Infond gemanagten und angebotenen Investmentfonds liegen im Wettbewerbsvergleich auf den vorderen Plätzen.
 
Zurzeit werden unsere Investmentfonds über verschiedene Vermittler innerhalb Österreich, Slowakei, Tschechien und Slowenien vertrieben. 
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds Südosteuropa
AUFLEGUNGSDATUM
01.08.2007
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
0,63 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6545 660
ISIN
SI 0021400328
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,64% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
 
Fondsdaten
FONDSTYP
Aktienteilfonds Südosteuropa
AUFLEGUNGSDATUM
01.08.2007
VERTRIEBSZULASSUNG
SI
FONDSVOLUMEN
0,63 mio EUR (per 31.12.2019)
IBAN
SI56 1010 0005 6545 660
ISIN
SI 0021400328
BASISWÄRUNG
EUR
DEPOTBANK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
HANDEL
Täglich
MAX. AUSGABEAUFSCHLAG
3,00%
MAX. RÜCKNAMEABSCHLAG
0,00%
MANAGEMENTGEBÜHR
2,25%
LAUFENDE KOSTEN
2,64% (Zeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018)
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
5
?
Die Informationen auf dieser Website über Investmentfonds dient ausschließlich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Keine Angabe auf dieser Website sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, Key Investor Information Document (KIID) und des letzten geprüften Jahres und Halbjahresberichts erfolgen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Rechtliche Hinweise.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafik und Technische Umsetzung BuyITC d.o.o.